SAP资金管理之资金计划.docx

**资金计划2014年4月8日10:35?孟令军mengkevin?资金管理解决方案概览数据准备后台配置业务流程资金计划的消耗资金计划报表架构概览??业务需求：了解到资金的使用情况，在合适的时间选择融资或者投资资金经理/部门经理/计划员 - SAP角色管理定义的三个ROLE?资金主管 资金部资金计划员 业务部门资金计划员??资金计划和控制主要功能及重要业务价值可定制化组织结构：系统中可通过HR模块PPOME,PPOCE定义岗位，人员等，也可通过excel做好后upload进入系统。最终可在产品内进行显示。组织单位/岗位/人员三种组织要素，将来做审批流的基础。还有组织单位货币等都需要配置。方便的审批流程：在GUI内和产品集成的，NWBC（business client）显示组织层次结构，将人员拖拽到右侧就可形成审批流。支持会签、串签等。多层次资金计划结构：资金计划的层级基于流动性项目，可建立为带结构的关系灵活的计划周期：可按照日、周、月、季度、年等制定计划。还可以选择自由计划。自动进行不同资金计划周期类型之间的检查和校验。滚动计划还在研发中，5月份在标准产品中还是看不到的，今年可能都不好说。基于任务流的操作：进入工作台就可以看到任务，自动传递至下层多种填报工具：填写时根据流动性项目的层级结构进行区分，可显示未分配等进行自动计算。填报格式可按照岗位进行区分，只对相关预算项进行填写。（是否通过填报格式进行权限控制？）多种填写模板，如针对多个供应商、客户（标准插入）维度。planning的数据是存储在BW里的，不在ECC里。填报时有个建议值，PO,SO等会产生未清项，系统自动推倒到流动性项目，并且显示出便于参考，也可使用自动填充按钮直接进行复制，然后个体修正。与付款实时集成：BOE票据集成和银企直连。银企直连自动和流程性项目关联，也可进行更改，过程中也可更改。票据管理同样通过流动性项目进行关联集成。和BPC没有集成。多视图的资金预算分析：可拖拽自由维度的报表，按照流动性项目查看的；资金经理可查看图表柱状图。??覆盖企业资金计划的全流程资金计划全方位多角度分析以人为本的流程设计提升资金计划工作效率??????----数据准备2014年4月8日11:11?数据准备?创建组织的层级结构?1.1 HR创建：PPOCE创建，PPOME更改，创建三个要素Human resources - organizational management - organizational plan - organization and staffing - creat??NWBC登录或者GUI登录资金经理-资金计划-组织层次结构=上传组织（如果激活了HR，就不能上载）预算范围（自动带出organizationg unit），field勾选表示第一行为字段名不是数据。先下载模板，填写后再上传。?1.2 创建账户并且分配显示组织单位选中部门，可查看公司代码，成本控制范围，成本中心利润中心，货币（用于报表呈现时选择组织单位的货币时自动带出，不同部门可以不同）等。还可查询周期类型（周，月等）计划填报的UI是BW的query，和周期类型有关。主要由周期类型决定。query常用的有5种：liquidity item 流动性项目，with客户，with供应商，with供应商和客户，with客户和供应商。后两种表示层次关系，先流动性，再供应商，再客户。填写时只能填写最细化项目。如果没有细化想，默认进入未分配，也是一条记录，未来系统显示#，类似其他功能，但是只能有一个未分配。可以按照组织单位去区分使用不同的query，可增强。?1.3 定义审批流批准-定义审批流程（不需要购买work flow产品）左侧为规则，和资金计划，周期类型有关。编辑时跳转到GUI拖拽perzation，双击可显示人员名称，勾选表示参与审批，选择并行表示所有选中的才能继续，否则为任一通过可继续。现在尚未有金额和条件控制，开发ing，待发布，大概接近尾声了。每个审批人都有权限对象。和outlook集成可使用预留的BADI。系统中的任务、通知、警报，默认通过用户工作台查看。mobile推送产品内没有做，仅可查询查看，但是可开发。不建议在其他模块进行审批，都通过统一资源进行出口。通过portal进行集成，权限肯定没有问题，单点验证应该也没什么问题。?1.4 定义/编辑流动性项目1.5定义流动性项目层次结构IMG财务供应链管理-资金和管理- 流动性项目-基础设置-编辑流动项目：创建名称、描述即可。-----定义层次结构（或者NWBC中流动性层次结构-流动性项目层级结构）点开可查看对应的详细信息，流动性项目有有效期new创建，名字描述（有效期为灰色？）deactivate停用，之后不能重新启用；拆分有效期间；传输到开