三维丝：关于开展进口设备欧元套期保值业务的公告 2010-06-22.pdfVIP

证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2010-017 厦门三维丝环保股份有限公司 关于开展进口设备欧元套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司募投项目“高性能微孔滤料生产线建设项目”即将实施， 项目所需进口设备均以欧元结算；而欧元对人民币的汇率近年来波动 幅度较大，为规避汇率波动风险，锁定公司的采购成本，公司拟开展 欧元套期保值业务。基本情况如下： 一、开展套期保值的目的 欧元对人民币的汇率大幅波动状态持续存在，通过运用套期保值 工具可有效规避汇率波动风险，锁定公司采购成本。 二、套期保值的范围 本次实施的业务范围只限于对公司拟采购设备所需支付的欧元数 量进行套期保值。 三、套期保值期间及拟投入资金 以2010 年6 月1 日至2011 年5 月31 日为一个期间，公司在此间 欧元套期保值所需签订的欧元远期合约累计发生总额预计不超过人民 币8000 万元。 四、套期保值的风险分析 开展欧元套期保值业务将可使公司把汇率风险以及采购成本控制 1 在合理范围内，但使用该种金融工具本身也具有一定风险，如对欧元 汇率升跌走势的错误判断等因素可能会给企业带来损失。 五、套期保值拟采取的风险控制措施 1、公司制定了《外汇套期保值管理制度》，规定公司进行套期保 值仅限于对公司外币收支进行外汇套期保值业务，以规避风险为主要 目的，禁止投机和套利交易。该制度就公司套期保值额度、套期品种 范围、分级授权制度、内部审核流程、责任部门、信息隔离措施、风 险报告及处理程序等做出明确规定。本次采购设备所需的欧元套期保 值将严格按照本制度的相关规定进行业务开展。 2 、公司将及时按照《外汇套期保值管理制度》要求成立外汇套期 保值业务领导小组，作为外汇远期交易业务的日常主管机构。本次采 购设备所需的欧元套期保值也将在领导小组的管理下由财务部门负责 有效执行。 特此公告！ 厦门三维丝环保股份有限公司 董 事 会 二零一零年六月十七日 2