北京中投世捷新能源投资基金招募说明书完整版1.docVIP

中投世捷新能源投资基金 招募说明书 中投新亚太投资管理有限公司 2010年3月16日 目 录 内容摘要??????????????????????2 一、基金成立的背景?????????????????3 二、基金的成立???????????????????3 三、基金份额持有人的类别??????????????3 四、基金的发行份额?????????????????4 五、基金的费用及税收????????????????4 六、基金的收益及收益分配??????????????5 七、基金的认购???????????????????5 八、基金投资项目的退出方式?????????????6 九、基金投资项目的基本情况?????????????6 十、基金管理人的基本情况及其对基金管理的相关规定??7 附件1：《基金管理人的基本情况及其对基金管理的相关规定》 附件2：《宁波世捷新能源科技有限公司投资价值分析报告》 附件3：《中投世捷新能源投资中心（有限合伙）合伙协议书》 - 1 - 中投世捷新能源投资基金 招募说明书 内容摘要 ? 基金名称：北京中投世捷新能源投资中心（有限合伙）（以工商局核定为准）。 ? 基金注册地：北京市 ? .组织形式：有限合伙 ? 发行份额：4200万份 ? 单位份额净值：1元人民币 ? 基金存续期限：5-8年 ? 基金用途：用于投资宁波世捷新能源科技有限公司____%的股权 ? 基金管理人：中投新亚太中经（北京）投资管理有限公司 - 2 - 一、基金成立背景 近年来，我国汽车产业高速发展，对国民经济和社会发展做出了重大贡献。但与此同时，交通堵塞、空气污染、能源危机等一系列问题也随之出现。特别是燃油汽车的大量增加，使得我国能源供需矛盾更加突出。因此，抓紧研发汽车节能环保新技术，加快发展节能和新能源汽车，已成为我国汽车工业实现可持续发展的当务之急。宁波世捷新能源科技有限公司在汽车节能环保技术上取得了巨大的突破，其独自研发的电动汽车用锂离子电池技术成功弥补了传统燃油汽车的各项不足，项目具有丰厚的经济效益和良好的社会效益。 中投新亚太中经（北京）投资管理有限公司基于在资本运作中所积累的专业经验，为支持宁波世捷新能源科技有限公司抓住机遇快速发展，双方达成了战略合作协议。为引进中投新亚太中经（北京）投资管理有限公司做为战略投资者，宁波世捷新能源科技有限公司的控股股东宁波永利达金属有限公司愿出让其持有的宁波世捷新能源科技有限公司____%的股权给中投新亚太中经（北京）投资管理有限公司，为了使中投新亚太中经（北京）投资管理有限公司的客户分享新能源发展的成果，中投新亚太中经（北京）投资管理有限公司拟发行本专项投资基金，供投资人投资。 二、基金的成立 ? 本基金是依据《中华人民共和国合伙企业法》而成立的专项投资基金，采取有限合伙制组织形式，注册地在北京。 三、基金份额持有人的类别 基金份额持有人分为普通合伙人和有限合伙人两类。 中投新亚太中经（北京）投资管理有限公司（以下简称“基金管理人”）为普通合伙人，执行合伙事务，为基金管理人。 其他投资人为有限合伙人。 - 3 - 四、基金发行份额 基金的发行份额为4200万份，每份1元人民币。 五、基金的费用及税收 （1）基金费用的种类 ? 基金管理人的管理费 ? 与基金事务相关的会计师、律师和行业专家等中介机构费； ? 基金向投资人送达信息通告的费用； ? 按照国家有关规定和基金合同文件约定应在基金资产中列支的其它费用。 （2）基金管理人的管理费计提方法、计提标淮和支付方式 基金管理人每年从管理的基金资产中按照基金净值总额的2%提取基金管理费，基金每年度初向基金管理人支付本年度管理费。本基金的管理费原则上每年度计提一次，不足一年的按时间比例计提。 （3）基金管理人业绩报酬奖励 基金所投资项目未上市前不提取业绩报酬奖励。 基金所投资项目上市后股票变现所取得的收益，向基金管理人支付收益部分的20%作为业绩报酬奖励。 （4）不列入基金费用的项目 基金管理人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。其他具体不列入基金费用的项目依据有关规定执行。 （5）基金税收 按照国家有关税收规定，缴纳各项税金。 根据《中华人民共和国合伙企业法》第六条“合伙企业的生产经营所得和其他所得，按照国家有关税收规定，由合伙人分别缴纳所得税”。 - 4 - 六、基金的收益及收益分配 （1）基金收入的构成 ? 股权投资退出变现后的差价； ? 股权投资的分红； ? 已经实现的其他合法收入。 （2）基金净收益 基金净收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的税后余额。 （3）收益分配原则