生产资料出入库管理规定.docVIP

　 生产资料出入库管理1 目的 为了规范出入库管理财务核算准确，确保公司财产安全，2 适用范围 本适用于公司部门必须严格遵照执行。33.1 本所指的包括：各正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品；其它经仓库和相关部门共同认定的必需原材料。3.2 本规定所指的“采购员”，泛指购买物料的所有人员，包括公司领导及其他员工。 4 采购入库程序购回后，凭填写清楚完整的销售发票或收据核对购入的，经确认准确后方可入库如果出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据明显不符的情况，有权拒绝该批物料入库，并协同采购员和使用部门一起查明情况后方可入库。必须由员填写内容必须和销售发票（或收据）上的内容一致，5 报销程序 采购员必须提供经确认过的和销售方提供的销售发票（或有效收据），发票(或收据)上必须注明名称、具体型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息，不同性质的不可混用一张单据。6 物资先回，发票或收据后到情况的处理 6.1 销售方不能提供发票或收据 采购人员在口头请示公司领导后，可用白条自制报销凭证，凭自制凭证找库管入库，开据《入库单》，随同《入库单》找领导报销。 6.2 销售方近期可开据发票或收据 6.2.1 发票或收据不能及时回，又需要及时报销的，采购员在口头请示公司领导后，可用