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基本内容框架 出纳管理 出纳管理是总账系统为出纳人员提供的一套管理工具，它主要可以完成现金和银行存款日记账的输出、支票登记簿的管理，进行银行对账以及对长期未达账提供审计报告。 出纳管理 【实训目的】 学会出纳账簿的查询 掌握银行对账的操作 掌握票据管理 出纳管理 【实训内容】 1、银行对账 2、出纳账簿管理 出纳管理 【实训步骤】 一、银行对账 步骤：银行对账一般通过以下几个步骤完成：录入银行对账期初、录入银行对账单、银行对账、编制余额调节表和核销已达账。 出纳管理 【实训步骤】 一、银行对账 A、期初录入： 打开菜单“出纳”－银行对账－银行对账期初录入，选择对账银行科目，输入调节前的余额，分别输入单位和银行期初未达项，查看期初调节后余额是否正确； 出纳管理 录入银行对账期初数据 第一次使用银行对账功能前，系统要求录入日记账及对账单未达账项，在开始使用银行对账之后不再使用。 出纳管理 B、输入银行对账单： 打开菜单“出纳”－银行对账－银行对账单，选择对账银行科目，选择对账月份，单击“确定”，输入银行对账单； 出纳管理 C、银行对账： 打开菜单“出纳”－银行对账－银行对账，选择对账银行科目和对账月份，单击“确定”，进入对账界面； 单击“对账”按钮，选择对账条件，单击“确定”，计算机自动勾兑； 出纳管理 手工对账 由于系统中的银行未达账项是通过凭证处理自动形成的， 期间有人工录入过程，可能存在有关项目内容输入不规范或不全面的情况，从而造成无法实现全面自动对账，此时可以采用系统提供的手工对账功能。 出纳管理 D、余额调节表查询： 打开菜单“出纳”－银行对账－余额调节表查询，显示调节结果，选择查看的银行科目，单击“查看”按钮，查看余额调节表； 出纳管理 出纳管理 E、核销银行账： 打开菜单“出纳”－银行对账－核销银行账，选择已对账需要核销的银行科目，单击“确定”，核销已达账。 出纳管理 二、出纳账簿管理 打开菜单“出纳”菜单，选择需要生成的账簿，输入查询条件，单击“确认”。 二、出纳账簿管理 现金银行查询 现金银行→选择日记账（现金、银行存款）→选择科目→选择月份→确定→完成查询 * * 概述 账务处理系统 初始设置 期末处理 日常处理 出纳管理 出纳管理
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