万家量化睿选灵活配置混合型投资基金.PDFVIP

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  • 2017-09-04 发布于天津
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万家量化睿选灵活配置混合型投资基金.PDF

万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金托管协议基金管理人万家基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司二零一七年七月目录一基金托管协议当事人二基金托管协议的依据目的和原则三基金托管人对基金管理人的业务监督和核查四基金管理人对基金托管人的业务核查五基金财产的保管六指令的发送确认及执行七交易及清算交收安排八基金资产净值计算和会计核算九基金收益分配十基金信息披露十一基金费用十二基金份额持有人名册的保管十三基金有关文件档案的保存十四基金管理人和基金托管人的更换十五禁止行为十六托管协议的变更终止与

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