第一百五十二零零六年九月十八日至九月二十二日.PDFVIP

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2017-09-03 发布于江苏
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第一百五十二零零六年九月十八日至九月二十二日.PDF

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第一百五十一期二零零六年九月十八日至九月二十二日本周业绩报告基金经理札记华宝兴业观察基金同业动态海外基金视窗本周业绩报告旗下基金净值报告截至2006-9-22 宝康消费品基金基金代码：240001 日期累计份额净值份额净值 9-18 1.7788 1.6088 9-19 1.7880 1.6180 9-20 1.7962 1.6262 9-21 1.8111 1.6411 9-22 1.8035 1.6335 单位净值周增长率： 2.01% 比较基准周增长率： 0.81% 其中：比较基准＝上证180 指数和深证100 指数的复合指数*80%+中信全债指数*20% 分红记录红利发放日分红方案 1 2003-12-30 每10 份基金份额分0.10 元 2 2004-03-31 每10 份基金份额分0.40 元 3 2004-09-10 每10 份基金份额分0.20 元 4 2005-05-18 每10 份基金份额分0.50 元 5 2005-12-20 每10 份基金份额分0.10 元 6 2006-04-13 每10 份基金份额分0.40 元 *注：增长率的计算区间为上周五到本周五，宝康消费品基金合同生效日为2003 年7 月15 日。本周业绩报告宝康灵活配置基金基金代码：240002 日期累计份额净值份额净值 9-18 1.7567 1.6067 9-19 1.7587 1.6087 9-20 1.7691 1.6191 9-21 1.7794 1.6294 9-22 1.7692 1.6192 单位净值周增长率： 1.46% 比较基准周增长率： 0.55% 其中：比较基准＝上证180 指数和深证100 指数的复合指数*35%+中信全债指数*65% 分红记录红利发放日分红方案 1 2003-12-30 每10 份基金份额分0.10 元 2 2004-03-31 每10 份基金份额分0.40 元 3 2004-12-20 每10 份基金份额分0.40 元 4 2005-12-15 每10 份基金份额分0.20 元 5 2006-04-13 每10 份基金份额分0.40 元 *注：增长率的计算区间为上周五到本周五，宝康灵活配置基金合同生效日为2003 年7 月15 日。本周业绩报告宝康债券基金基金代码：240003 日期累计份额净值份额净值 9-18 1.1742 1.0292 9-19 1.1743 1.0193 9-20 1.1744 1.0194 9-21 1.1744 1.0194 9-22 1.1748 1.0198 单位净值周增长率： 0.13% 比较基准周增长率： 0.35%