中银安进债券型投资基金.PDF

中银证券安进债券型证券投资基金 更新招募说明书 （2017 年第1 号） 基金管理人：中银国际证券有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 更新招募说明书 重要提示 中银证券安进债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集申请经中 国证券监督管理委员会2016年11月21 日证监许可[2016]2774号文准予注册。基金 管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，但中国证监会对本基金募集申 请的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明 投资于本基金没有风险。本基金的基金合同于2016年12月5 日正式生效。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。投资有 风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品 的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对 认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投 资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。基金投资中的风险包括：市场风 险、管理风险、技术风险、合规风险等，也包括本基金的特定风险等。 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其预期收 益和预期风险低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。 投资有风险，投资者认购（申购）基金时应认真阅读本基金的招募说明书及 基金合同。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出 投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩也 不构成对本基金业绩表现的保证。 本招募说明书所载内容截止至 2017 年 6 月 5 日，基金投资组合报告和业绩 表现截止至2017 年3 月31 日（财务数据未经审计）。 3 更新招募说明书 目录 第一部分 绪言1 第二部分 释义2 第三部分 基金管理人7 第四部分 基金托管人16 第五部分 相关服务机构19 第六部分 基金的募集21 第七部分 基金合同的生效22 第八部分 基金份额的申购与赎回23 第九部分 基金的投资40 第十部分 基金的业绩49 第十一部分基金的财产52 第十二部分 基金资产估值53 第十三部分 基金的收益与分配58 第十四部分 基金费用与税收60 第十五部分 基金的会计与审计63 第十六部分 基金的信息披露64 第十七部分 风险揭示71 第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产清算74 第十九部分 基金合同摘要77 第二十部分 托管协议摘要78 第二十一部分 对基金份额持有人的服务79 第二十二部分 其他应披露事项82 第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式84 第二十四部分 备查文件85 附件一85 附件二 103 2 更新招募说明书