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用友T3版财务软件 实训材料 一、系统管理—出纳 具有“总账-出纳签字”权限，具有“现金管理”的全部操作权限。 （2）马方—总账 具有“总账”、“往来”、“财务报表”的全部权限。 (3) 杨光—工资管理 具有“工资管理”系统的日常工作所有权限。 (4) 陈美—固定资产 具有“固定资产”系统的日常工作所有权限。 二、基础信息 部 门 名 称 部 门 编 码 部 门 名 称 1 综合部 203 销售三部 101 总经理办公室 204 销售四部 102 财务部 3 供应部 2 销售部 4 制造部 201 销售一部 401 产品研发 202 销售二部 402 制造车间 (2) 职员档案 职 员 编 号 职 员 名 称 所 属 部 门 101 肖剑 总经理办公室 102 陈明 财务部 103 王晶 财务部 104 马方 财务部 201 赵斌 销售一部 202 宋佳 销售二部 203 孙健 销售三部 204 王华 销售四部 301 白雪 供应部 401 周月 产品研发 402 李彤 制造车间 (3) 客户分类 分 类 编 码 分 类 名 称 01 事业单位 01001 学校 01002 机关 02 企业单位 02001 工业 02002 商业 02003 金融 03 其他 (4) 供应商分类 分 类 编 码 分 类 名 称 01 硬件供应商 02 软件供应商 03 材料供应商 04 其他 (5) 客户档案 客户编号 客户名称 客户简称 所属分类码 地址 邮政编码 001 北京世纪学校 世纪学校 01001 北京市海淀区上地路1号 100077　 002 天津海达公司 海达公司 02002 天津市南开区华苑路1号 300000 003 上海万邦证券公司 万邦证券 02003 上海市徐汇区天平路8号 200032 004 哈尔滨市飞机制造厂 哈飞 02001 哈尔滨市平房区和平路116号 150008 (7) 供应商档案 供应商编号 供应商名称 供应商简称 所属分类码 地址 邮政编码 001 北京万科有限公司 万科 02 北京市朝阳区十里堡8号 100045 002 北京联想分公司 联想 01 北京市海淀区开拓路108号 100036 003 南京多媒体教学研究所 多媒体研究所 04 南京市沿江区湖北路100号 230187 004 上海信息记录纸厂 记录纸厂 03 上海市浦东新区东方路1号 200332 (8) 外币及汇率 币符：USD；币名：美元；固定汇率1：6.8376 (9) 结算方式 结 算 方 式 编 码 结 算 方 式 名 称 票 据 管 理 1 现金 否 2 支票 否 201 现金支票 否 202 转账支票 否 三、总账化 辅 助 核 算 方向 币别计量 期 初 余 额 库存现金 日记 借 　 6800 银行存款 银行、日记 借 　 300000 工行存款 银行、日记 借 　 200000 中行存款 银行、日记 借 100000 应收账款 客户往来 借 　 120000 其他应收款 个人往来 借 6000 预付账款 供应商往来 借 原材料 借 56800 生产用原材料 数量核算 借 1000张 30000 其他原材料 数量核算 借 500个 26800 库存商品 借 　 180000 固定资产 借 　 750000 累计折旧 贷 　 125000 无形资产 借 　 250000 应付账款 供应商往来 贷 　 168000 预收账款 客户往来 贷 应付职工薪酬 贷 11800 实收资本 贷 　 1000000 利润分配 贷 　 409800 未分配利润 贷 　 409800 生产成本 借 　 45000 会计科目：其他应收款 余额：借6000元 日 期 部 门 个 人 摘 要 方 向 期 初 余 额 2009-12-26 总经理办公室 肖剑 出差借款 借 4000 2009-12-27 销售一部 赵斌 出差借款 借 2000 会计科目： 应收账款 余额：借 120000元 日 期 客 户 摘 要 方向 金额 业务员 2009-12-25 世纪学校 销售商品 借 73200 宋佳 2009-12-10 海达公司 销售商品 借 46800 宋佳 会计科目： 应付账款 余额：贷 168000 元 日 期 供 应 商 摘 要 方向 金额 业务员 2009-11-20 万科 购买商品 贷 168000 白雪 四、经济业务 （1）2日，销售一部赵斌购买了5