SAP FI(分类账)实现集团现金流量表合和系统配置.docxVIP

特殊分类帐实现集团现金流量表合并配置简要说明：当前现金流量表有ZF15N、ZF15G两个事务码，ZF15N（只能按单个公司查询）执行完之后自动将数据保存，ZF15G（可以查多个公司）查询时提取ZF15N保存数据，当前取数逻辑有如下弊端：数据量比较大、取数速度慢；只能月初结完上月帐之后，ZF15N重新取数后，方可执行ZF15G；如果个别凭证调整现金流量标志，需要ZF15N重新取数；ZF15G合并现金流量，无法抵消公司间交易；集团现金流量表无法按天出具；根据当前资金部需求，需要按天出具集团现金流量表，并且考虑公司间交易抵消，鉴于现有运行逻辑，无法实现按天出具集团现金流量表，特考虑通过其他方式实现。配置过程定义表组创建表组-ZFAGLFLEXA点击创建后，系统会创建一组表：ZFAGLFLEXAO—对象表1将原因代码（RSTGR）字段手工加入，产生记账时系统自动依据此表字段各种组合生成对象号（OBJNR），并且以此字段关联ZFAGLFLEXAT–ROBJNR，以此可以看出，此表字段组合决定汇总表（ZFAGLFLEXAT）合并策略；ZFAGLFLEXAC---对象表2暂无用处，可能与ZFAGLFLEXAT–COBJNR有关联ZFAGLFLEXAT---总计表ZFAGLFLEXAO表中字段决定了合并策略，ZFAGLFLEXAT表又有自身主键字段，二者结合决定了最终总计表如何合并；ZFAGLFL