学校年度财务工作报告.docVIP

2010年财务科工作报告 2010年我校财务工作在学校领导的正确领导下，坚持以邓小平理论 和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实科学发展观，紧紧围绕学校中心工作，加强财务工作的管理和服务职能，较好的完成了年初确定的各项收支计划，全校预算执行情况总体良好。 2010年我校经费总收入2474.5万元，上年结余277.8万元，收入合计为2752.3万元。经费总支出1954.3万元，收入支出相抵，收支结余798万元，结余结转下年使用。 2010年收入支出总表 单位：万元 收支项目 上年结转 本年累计收入 收入合计 本年使用（即本年度实际收入） 本年度实际支出（事业支出） 结余结转下年 财政补助收入 158.5 943.2 1101.7 832.2 1954.3 269.5 事业收入 119.3 1526 1645.3 1116.8 528.5 其他收入 5.3 5.3 5.3 0 基建 104 0.1 0.1 102.2 1.9 合计 381.8 2474.6 2856.4 1954.3 2056.5 799.9 第一部分 财务收支情况 收入预算执行情况 本年度我校累计收入2474.6万元，完成年初收入预算的133.8%（年初收入预算为1849万元）。各项经费收入具体分析如下： （一）财政拨款完成情况。2010年财政总共拨款943.2万元，比上年775.3 万元，增加了167.9万元，增长21.6 %；比年初预算600万元，增加了343.2万元，增长了57.2 %。实际支出财政拨款832.2万元，比上年度实际支出687.2万元，增加了145万元，增长了21%；财政拨款增长的主要原因是：1、财政增加了中职学生免学费补助经费和国家助学金（其中尚余约132.4万元结转下年度使用）；2、教学楼及学生宿舍维修改造专项经费200万元（其中已使用76.5万元，尚余123.5万元结转下年度使用）；教学设备购置专项经费50万元；3、由于新增职工，工资追加了拨款（其中尚余约12.5万元结转下年度使用）。4、新增卫生厅重点课题经费3万元（其中尚余1.1 万元结转下年度使用）。 2010年财政补助收入明细表 单位：万元 上年结转 本年拨款及追加拨款 合计 本年使用（即本年度财政拨款收入） 基本支出结余结转下年 专项支出结余结转下年 结余合计 2010年 158.5 943.2 1101.7 832.2 146 123.5 269.5 2009年 70.1 775.3 845.4 687.2 98.5 60 158.5 增减额 167.9 256.3 145 47.5 63.5 111 增减率 21.6% 30% 21% 48.2% 105.8% 70% （二）事业收入完成情况。2010年我校实际上缴财政收入1526万元，比上年701.4 万元增加了824.6万元，增长了118%，比年初预算1249万元增加了277万元，增长了22%。财政已返还使用1116.8万元，比上年587万元增加了824.6万元，增长了118%。今年事业收入超收，其中的528.5万元收入已缴财政未能返还，结转后作为2011年的事业收入。 2010年各类事业收入情况明细表 单位：万元 上年结转 本科生 高职生 中专生 住宿费 鉴定费 培训费 租金 利息 本年收入合计 财政已返还（即本年度事业收入） 财政未返回结转下年（国库） 2010年 119.3 26.2 892.9 263.5 150.4 28.3 44.5 119.9 0.3 1526 1116.8 528.5 2009年 4.9 0 151.1 347.5 174.9 20.9 0 6.8 0.2 701.4 587 119.3 增减额 26.2 741.8 -84 -24.5 7.4 44.5 113.1 0.1 824.6 529.8 409.2 增减率 491% -24% -14% 35% 1688% 50% 118% 90.2% 343% 事业收入增减的主要原因是(1)增加高职招生人数，提高了高职学费标准；其次大学将上年度未回拨给我校的高职学费454万元、本科学费26.2万元在今年回拨我校。（2）广开财源，开办两期培训班，并将A楼一层部份出租，获得了很好的经济效益，创收收入达到了164.4万元。（3）中专学费收入减少是由于招生人数比上年减少，住宿费减少是由于部份宿舍装修用于培训，未住学生。 （三）其他收入完成情况：其他收入5.3万元，其中5.1万元为教育厅下达的教育职业能力建设经费。 （四）基建帐户收入情况：本年度只有利息收入0.1万元。 经费支出执行情况