财务部2014年度工作总结(精选多篇).doc

财务部2014年度工作总结(精选多篇) 第一篇：2014年财务部上半年工作总结 2014年财务部上半年工作总结 一、 取得的成绩 （一）改制遗留问题 1. 一户一表专项资金已拨付到位计69.68万元. 2. 原公司终结审计报告国资委已批复，原公司亏损188.2万已拨付到位。 3. 土地证过户办妥。 4. 及时收回土地证垫交契税83万元。 5. 完成原公司九江县金彩公寓商住院拖欠材料款官司的汇报工作。 6. .办理陈赣生改制遗留问题。 （二）融资筹集工作 完成工行贷款融资工作 （三）完善制度，为生产经营服务 会同草拟管理制度。如：《办事费用报销管理办法》等。 （四）加强管理发挥职能作用 1、完成了2014年度财务年报和统计年报并设置完2014年财务核算帐套体系。 2、及时收回土地证垫交契税83万元。 3、完成了配合电力资质升级工作。 4、完成了2014年度财务收支计划的制定工作。 5、正常办理投标保证金的收付工作。 6、完成企业所得税亏损弥补。 7、清理债务欠款。 二、 存在的问题 1. 资金筹集不到位 2. 管理不够细致 三、 下半年计划 1. 加大欠款清缴力度 第一步，清收个人借支（至7月10日已收回个人借款2万元） 第二步，清收工程欠款（主要是原公司工程款） 2. 增收节支 1) 控制个人借支 2) 降低个人备用金额度 3) 计算好垫付的明细账（如：至6月垫付昌南分公司工作人员社医保费用18038元，多垫付工程人员工资20140元） 4) 招投标费用要控制 3. 扩大融资范围 第二篇：2014年财务部上半年工作总结 2014年财务部上半年工作总结 一、取得的成绩 1. 一户一表专项资金已拨付到位计69.68万元 2. 原公司终结审计报告国资委已批复，原公司亏损188.2万已拨付到位。 3. 完成了2014年度财务年报和统计年报并设置完2014年财务核算帐套体系。 4. 土地证过户办妥。 5. 妥善办理清算年前工程款拨付，适度缓解了公司年前资金压力。 6. 及时收回土地证垫交契税83万元。 7. 完成工行贷款融资工作。 8. 完成了配合电力资质升级工作。 9. 完成了2014年度财务收支计划的制定工作。 10. 正常办理投标保证金收付工作 11. 完成原公司九江县金彩公寓商住院拖欠材料款官司的汇报工作。 12. 完成企业所得税亏损弥补 13. 清理债务欠款 14. 办理陈**改制遗留问题。 15. 会同草拟管理制度 二、存在的问题 1. 资金筹集不到位 2. 管理不够细致 三、下半年计划 1. 加大欠款清缴力度 第一步，清收个人借支（至7月10日已收回个人借款2万元） 第二步，清收工程欠款（主要是原公司工程款） 2. 增收节支 1) 控制个人借支 2) 降低个人备用金额度 3) 计算好垫付的明细账（如：至6月垫付昌南分公司工作人员社医保费用18038元，多垫付工程人员工资20140元） 4) 招投标费用要控制 3. 扩大融资范围 第三篇：财务部2014年工作总结与2014年工作计划 财务部2014年工作总结和2014年工作设想 2014年财务部在公司领导大力支持、其他部门协作配合、财务人员的辛勤努力下，紧紧围绕公司经营管理目标，积极开展财务工作，发挥管理职能，以成本管理和资金管理为重点，安健环风险管理体系建设为契机，有序地完成了各项工作。为使财务工作进一步得到提高，现将2014年的工作做如下简要回顾和总结。 一、 做好经营预算分析，提供管理决策依据 1、 以预算指标和经营业绩考核指标的目标值为指引，落实公司竞争战略，强化成本控制，争取成本领先优势。推进公司业务流程合理化、过程管理可控化、监督考核系统化，着重关注经营指标的实际及计划情况对财务状况、经营成果及现金流的影响，通过财务指标的比较分析和预测，为公司积极参与直购电、碳排放交易等有关市场竞价业务提供财务支持平台，同时对发现的问题并提出合理建议，保证公司预期经营目标的实现。 2、 **财务部较好地完成公司2014年度经营业绩考核的申报工作，通过申报、考核工作，充分反映公司财务状况、经营效益、资本保值增值以及经营管理水平等情况，公司2014年经营业绩考核成绩为优 二、 加强公司资金管理，积极筹措营运资金 1、 通过合理安排资金，在保证生产经营资金需求的情况下，提前偿还本年固定资产借款本金及还未来三年75%的借款本金合计52,002.50万元，相比原还款计划减少借款利息1,353.67万元。 2、 近年环保压力增大，脱硝项目、脱硫设施升级改造、湿式除尘改造等大型资本性项目相继实施，碳排放放额度的竞购，排污费用的涨价，无一不对公司营运资金造成巨大压力，使资金链面临断裂风险。因此，公司现金流管理将成为重中之重。与此同时，国家宏观调控收紧银根，银行谨慎放贷，利率居高不下。在此困局下，