长信利息收益开式券投资基金.docVIP

长信利息收益 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行 目 录 重要提示 1 一、绪 言 6 二、释 义 6 三、基金管理人 9 四、基金托管人 18 五、相关服务机构 20 六、基金的申购与赎回与转换 24 七、基金的投资 31 八、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押 39 九、基金的业绩 40 十、基金的财产 41 十一、基金资产的估值 42 十二、基金的收益与分配 44 十三、基金费用与税收 45 十四、基金的会计与审计 49 十五、基金的信息披露 49 十六、风险揭示 52 十七、基金合同的终止与基金财产清算 55 十八、基金合同的内容摘要 56 十九、基金托管协议的内容摘要 68 二十、对基金份额持有人的服务 71 二十一、招募说明书存放及查阅方式 73 二十二、其他应披露的事项 73 二十三、备查文件 75  重要提示 本基金于2003年12月25日经中国证券监督管理委员会证监基金字［2003］149号文批准公开发行。本基金的基金合同于2004年3月19日正式生效。 长信基金管理有限责任公司（以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”）保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核同意，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资人申