物流公司财务报销制度范本篇2.docVIP

　物流公司财务报销制度范本篇2 　　为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度。 　　一、费用报销程序 　　1、外购材料用品及支付任何款项均需取得对方开具的收款凭据，在原始单据上要注明费用发生明细、日期、金额大小写要全，原始单据不得有涂改的痕迹，凭合法的原始单据将票据粘贴好，用中性笔填写经费支出报销单。 　　2、将付款凭单传递给财务会计，由其核对所报销的费用是否合理，手续是否完整、支出金额是否正确，并对所审核的单据签字确认。 　　3、将财务审核好的单据传总经理或经总经理授权的指定人员审批。 　　4、出纳报销时审核签字手续是否齐全，手续完备后进行付款，并在付款单上加盖“现金付讫”章。 　　5、特殊事件急需付现，先向总经理请示后，出纳先行付款手续，后补审批手续。 　　6、员工发生的费用必须在发生费用一周内报销，不得拖延时限。 　　二、费用报销规定 　　1、市内交通费报销：要凭正规发票(公交车票、车租车票)进行报销手续，需要在经费支出单上注明起始地、目的地、办理事项。员工办公无特殊情况不许打车，如有需要，向总经理请示同意后方可打车办事并进行报销手续(在报销单上注明打车原因)。 　　2、差旅费用报销：因公出差期间发生的交通费凭正规车票进行报销。 　　3、业务招待费的报销：业务招待费的报销对象为销售经理同等职级及以上职级，发生招待事项前应向总经理请示，经同意后方可进行限额接待。报销时凭正规餐饮业服务发票，填制经费报销单进行报销。报销单上必须注明招待对象、事由、参加人员。 　　三、电话费的管理 　　公司给业务员配备公用电话，并给予费用限额(200元/月)，超支部分由各业务员自行承担，公司不予报销。 　　业务员给予手机费用按职级限额报销，销售代表30元/月、高级销售代表50元/月、销售顾问80元/月、销售经理同等职级及以上150元/月。(试用期无话费报销) 　　四、办公品的管理 　　办公用品的采购由公司财务集中采购，各部门在月末20日向财务上报次月办公用品需求，由财务实行登记造册管理，各部门在领用时履行签字手续。 　　五、促销活动物品的管理 　　市场部做促销活动购买相应物品，需由活动负责人向总经理书面出具活动方案、物品购买计划，由总经理批准后安排后勤部统一购买，物品分发到活动负责人时需由负责人签字确认收货，一并纳入系统视同办公用品管理。 　　六、公司固定资产、低值易耗品的管理 　　财务设财产(固定资产、低值易耗品)账，对这些资产按部门管理，于每季度进行一次清查建账。 　　物流公司财务报销制度范本篇3 　　第一章：总则 　　第二章：费用报销基本制度及流程 　　第三章：报销时间的具体规定 　　第四章：借款标准及流程 　　第五章：费用审批管理 　　第六章：附则 　　第七章：附件 　　第一章：总则 　　第一条：为了加强集团公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。 　　第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查;由费用会计对报销单据的合法性及准确性进行二级审查，财务经理对其进行复核;由总经理进行最后的审核批准 　　第三条：本制度根据集团公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费、教育经费及培训费、会议费等,以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 　　第四条：本制度适用集团公司总部及各下属公司。 　　第二章：费用报销基本制度及基本流程 　　第五条：报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。 　　第六条：费用报销单填写及票据粘贴要求： 　　1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改; 　　2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好); 　　3、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致; 　　4、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等)，需有层次序列张贴; 　　5、报销单据金额、类型相同的(如车票等)，应尽量张贴在一块，并按金额大小排列; 　　6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额; 　　7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写; 　　8、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准; 　　9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单; 　　10、出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认; 　　第七条：在一个预算期内，各项费用的累积支出原则上不得超出预算，超出预算纳入对部门负责人的考核，特殊情况需公司负责人审批并执行追加预算程序。 　　第八条