企业管理系统成本中心操作规范.docxVIP

企业管理系统成本中心操作规范（试运行）HELLO，欢迎学习使用企业管理系统成本中心模块！一、系统介绍该系统用于审批流转各部门除合同以外的各类费用、借款、领款、退款及部分工程款的资金支出，下面是具体的操作情况，请认真阅读！请让每笔资金都在这里留下足迹，方便我们日后的查询和统计吧！系统登录：输入网址:85/Login.aspx如果您还没有该系统登录的帐户，那就请您先注册一个吧！然后在登录页面输入正确用户名和密码，您就可以点击企业管理系统了！指导：点击成本中心，进入成本模块。：录入单据尽量当天提报的单据当天进行录入企业管理系统，单据“提交时间”和到成本中心审核的时间不能跨月，提报人在提报可能跨月的数据时要注意呦！二、数据提报操作指导：数据提报界面操作要点:票据说明单据类型四类划分解释说明：（按照以下解释进行选择） 1、费用类：根据各个部门及分公司年度预算科目划分，部门年度没有造预算的属于预算外资金。 2、借领据：根据财务借领据划分，主要涉及到个人借款、部门借款、工程借款（比如外联）等。 3、工程款：主要是没有合同的且和工程项目相关的资金支出，外联的冲款也属于此类。 4、其他：主要指退保证金、退押金、退房款、代金券报销等资金支出类。第一类票据：费用类票据的提报选择资金支出所属部门，注意只选到二级部门，点击确定：：银都公司经理（孔经理）负责签字的费用单据列入“集团总部---碧水蓝城—工程部”部门下，操作员操作时请给以注意，其它操作不变：选择票据对应的公司，即财务票据抬头注明的公司名称：选择票据报销的类型：如果是费用类，将弹出报销项目可以直接选择，如果是其它三种类型需要手动填写报销内容;窗体顶端：根据各个部门及分公司年度预算科目划分，部门年度没有造预算的属于预算外资金，请先找总经理审批后将预算外单据在成本中心备案，然后将数据录入系统并注意在内打上“√”！选择报销项目：对照票据的实际内容选择对应的科目，有二级科目的需要将二级科目选择上去。招待费的发票必须选择招待费，不得选择其他科目代替。输入金额、报销人（报销单据上的人员），备注可以对报销的实际内容进行补充说明，其中固定资产类必须写明购买物品的名称及单价：点击即可;第二类票据：借领据的提报1)选择录入部门和公司与第一类费用类票据的操作相同，不同的是此处的单据类型要点击选择借领据。2）在报销内容一栏内填写该笔费用的具体业务内容。：根据财务借领据划分，主要涉及到个人借款、部门借款、工程借款（比如外联等）。3）输入金额、报销人（单据上的经办人），备注可以对报销的内容进行补充说明：4）点击即可;第三类票据：工程款票据的提报1)选择录入部门和公司与第一类费用类票据的操作相同，不同的是此处的单据类型选择点击工程款。2）在报销内容一栏内填写该笔费用的具体业务内容。：主要是没有合同的且和工程项目相关的资金支出，外联的冲款也属于此类。3）输入金额、报销人，备注可以对报销的内容进行补充说明；4）点击即可。第四类票据：其他类票据的提报1)选择录入部门和公司与第一类费用类票据的操作相同，不同的是此处的单据类型选择点击其他。2）在报销内容一栏内填写该笔费用的具体业务内容。：主要指退保证金、退押金、退房款、代金券报销等资金支出类。3）输入金额、报销人，备注可以对报销的内容进行补充说明；4）点击即可。三、数据查询与审核我们已经录入且提交的费用单据，如何进行查询呢？ -----------数据查询数据查询与审核1.点击数据列表可以查看自己提报的数据，同时可以提供的条件进行筛选，例如筛选“成本中心”：2.其它查询：在数据列表中有很多查询的选框，大家可以根据自己的需要进行筛选，只要在选框中输入要查找的内容就可以进行查找，费用科目有两个选框，第一个是一级科目，第二个为二级科目，比如，一级科目输入汽车或者车牌号，二级科目输入汽车报销的明细（汽油费、保险费、过境等）可以检索出车明细。我们已经录入且提交的费用单据，又是如何进行逐级审核的呢？----------数据审核审核人员进入数据列表界面进行审核数据，点击审核按钮，按照计划审核信息，如信息真实、无误点击“通过审核”，即可，弹出的对话框点击确定。财务专用查询对于数据审核、我经手的及费用付款这三个功能为财务专用功能；数据审核：如果想查找某个公司下的单据，可以选择公司后可以看到该公司下的未审核的单据，然后对着纸质单据进行审核，即与纸质单据保持同步。我经手的：可以查找经自己手审核的单据。费用付款：由出纳处理，及支出该笔资金时点击费用付款，最终可以查找此笔资金是否支出和已经审批后未支付的费用款项。注：财务中心需要对数据进行跟踪，保持数据系统信息与纸质单据同步，确保每周数据不延迟，在7天内处理完成，即成本控制中心本周审批后的单据在下周一统计时需要将数据