年度生产经营综合计划纲要.docVIP

2013年度综合经营计划提纲 第一部分 2012年度工作回顾 一、2012年度主要工作开展情况 (一) 2012年度主要经济指标完成情况 2012年度主要经济指标完成表 序号 经济指标 2012年计划数 （万元） 2012年实际数 （万元） 与计划相比 增减±% 1 产品产量（吨） 2 营业收入 3 净利润 4 资金占用 5 年末应收账款 6 资金留存 7 库存商品 8 费用控制 (二) 市场拓展、销售工作情况：包括全年对外签订合同情况、集团外前十位客户合同情况、本年度新开发客户情况。 (三) 生产管理工作情况 1、安全管理情况：包括安全生产体系建设、安全教育、工伤事故、工伤比例、安全生产损失等情况 2、质量管理工作情况：包括质量保证体系建设及运行、质量控制、质量事故数量、损失金额及占合同的比例等情况、客户有无投诉及次数等情况。 3、生产（施工）进度情况：包括按合同约定按期完成数量、未按期完成数量、因未按期完成被客户罚款金额及占合同的比例等情况。 (四) 技术基础工作情况：包括技术体系建设、有无本企业技术标准、有无技术原因造成损失、损失金额、占合同的比例等情况。 (五) 财务管理工作情况：财务管理创新、财务制度执行、违反财务制度的行为次数、税收处罚损失等情况。 (六) 人力资源工作情况：包括在编员工数、参保人数、新进员工数、辞退员工数等员工情况；劳动制度执行（含旷工、迟到、早退 、不请假休息）等情况、劳动纠纷数量等情况；工资总额、员工平均工资、与上年同期比较等情况；员工后续教育、培训等情况。 (七) 其他主要工作情况 对以上工作要求用文字及列表描述！ 二、存在的主要问题和不足 第二部分 2013年度生产经营计划 一、2013年度生产经营工作思路 二、2013年度主要经济指标计划 2013年度主要经济指标计划表 序号 指标名称 计划数（吨、万元） 备注 1 合同量 2 生产量或工程量 3 产值 4 经营收入 5 净利润 6 流动资金年平均占用额 7 年末应收账款余额 8 年末存货余额 三、生产计划 生产（工程）计划表 序号 项目名称 数量（吨） 金额（万元） 备注 1 来料加工（自营） 2 产品生产（外包） 3 （外挂） 合计 四、固定资产投资计划 需说明投资原因，论证情况。 (一) 公司生产、办公设备技改投入计划 公司生产、办公设备计划表 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 国别 购置费(万元) (二) 房屋及建筑物投资计划 五、无形资产投资计划 六、并购及股权投资计划 七、融资计划 第三部分 2013年度经营管理计划及要点 一、市场工作计划：包括全年对外签订合同计划、集团外前十位客户合同计划、本年度新开发客户计划等情况。 二、生产管理工作计划： (一) 安全管理工作计划：包括安全生产体系建设、安全教育、工伤控制计划等情况。 (二) 质量管理工作计划：包括质量保证体系建设及运行、质量控制计划等情况。 (三) 生产（施工）进度及现场管理工作计划。 四、技术基础工作计划：包括技术体系建设、制定技术标准计划等情况。 五、财务管理工作计划：财务制度建设、深化预算管理工作、税收策划、融投资管理、财务风险管控等情况。 六、人力资源工作计划：包括员工引进、辞退计划；劳动制度建设及执行计划；薪酬体系建设、人工成本计划；员工后续教育、培训计划等情况 七、其他主要工作计划 对以上工作要求用文字及列表描述！ 第四部分 确保2013年度综合经营计划完成的保障措施 implementation of corrective tasks for the new problems found in a timely manner into the special rectification and rectification category. In-depth summary of good practices and good experience in educational practice, good around the typical, continue to promote the rectification, to prevent repeated rebound, use of the results of the activities, timely organization loo