管理标准财务审计报告.docVIP

以下是北京地铁集团2003年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2003年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表和合并现金流量表 （一）合并资产负债表 2003年12月31日 　 　 　 编制单位：北京地铁集团有限责任公司 　 　 单位：人民币万元 资产 　 负债与股东权益 　 流动资产： 　 流动负债： 　 货币资金 283,255.71 短期借款 38,600.00 其他应收款 75,027.23 应付帐款 7,444.44 预付帐款 60,707.74 预收帐款 4,746.52 存货 27,301.31 应付工资 2,551.62 其他流动资产项目合计 2,982.05 应付福利费 4,580.45 流动资产合计 449,274.04 其他应付款 68,403.90 　 　 其他流动负债项目合计 2,659.09 长期投资： 　 流动负债合计 128,986.03 长期股权投资 2,089.23 　 　 长期债权投资 1,357.80 长期负债： 　 长期投资合计 3,447.03 长期借款 412,465.97 　 　 其他长期负债项目合计 1,460.69 固定资产： 　 长期负债合计 413,926.66 固定资产净额 227,415.56 　 　 在建工程 753,895.48 负债合计 542,912.69 固定资产清理 13.49 　 　 固定资产合计 981,324.53 少数股东权益 117,695.35 　 　 　 　 无形资产及其他资产： 　 股东权益： 　 无形资产及递延资产合计 28.39 股本（实收资本） 653,117.81 　 　 资本公积 90,013.74 　 　 盈余公积 4,574.01 　 　 未分配利润 25,760.39 　 　 股东权益合计 773,465.95 　 　 　 　 资产总计 1,434,073.99 负债及股东权益合计 1,434,073.99 ? （二）利润及利润分配表 　 　 2003年度 单位：人民币万元 项 目 2003年度 一、主营业务收入 61,334.26 减：主营业务成本和税金附加 65,751.08 　 　 二、主营业务利润 -4,416.82 加：其他业务利润 3,049.23 减：三项费用 21,141.47 　 　 三、营业利润 -22,509.06 加：投资收益 2,457.29 补贴收入 28,800.83 营业外收支净额 -277.86 　 　 四、利润总额 8,471.20 减：所得税 319.26 少数股东当期损益 -179.92 　 　 五、净利润 8,331.86 加：年初未分配利润 19,134.89 　 　 六、可分配利润 27,466.76 减：提取两金 1,706.37 　 　 七、可供股东分配利润 25,760.39 　 　 八、未分配利润 25,760.39 ? （三）合并现金流量表 　 　 2003年度 单位：人民币万元 项 目 　 一、经营活动产生的现金流量: 　 销售商品、提供劳务收到的现金