现金丰利CD类205年8月运作情况报告.docVIP

现金丰利C/D类2015年8月运作情况报告 2015年8月 现金丰利基本情况 （一）信托规模及收益率 截至2015年8月31日，现金丰利C/D类的总规模为9,289,495,989.51元，较2015年8月7日的648,384,733.55元增加了1332.71%。 2015年8月31日，7日的年化收益率为4.9125%，30日的年化收益率为4.92370%。 （二）投资组合情况 1、信托计划资产组合 序号 项目 占总资产的比例(%) 1 固定收益投资 94.03% 　 30.72% 　 0.00% 　 29.70% 　 33.61% 2 货币基金 5.97% 3 其他资产 0.00% 　 　 注：按投资成本统计 2、债券品种（前十位） 代码 项目 占总资产的比例(%) 101559016.IB 15南国置业MTN001 2.71% 101474002.IB 14沪世茂MTN001 2.54% 041566002.IB 15淮南矿业CP001 2.17% 101574002.IB 15沪世茂MTN001 2.16% 011599396.IB 15金元SCP007 1.63% 031570006.IB 15山煤PPN003 1.62% 101581001.IB 15开元旅业MTN001 1.41% 031568012.IB