茂硕电源科技股份有限公未来三年（2014-2016年）股东回.PDFVIP

茂硕电源科技股份有限公司 未来三年（2014-2016年）股东回报规划 为完善和健全茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳 定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资 理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《茂硕电源科技股份有限公司章 程》（以下简称“ 《公司章程》”）等相关文件规定，公司董事会综合公司盈利能力、 经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制定公司未 来三年 （2014-2016年）股东回报规划（以下简称“本规划”）： 第一条 本规划制定原则及总体规划 公司积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和 公司的长远发展。公司未来三年（2014-2016年）将坚持以现金分红为主，在符合 相关法律法规及 《公司章程》规定，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性情况 下，制定本规划。 在当年符合分红条件的前提下，公司每年度至少分红一次；分红方式可以采取 现金、股票或者现金股票相结合的方式，并优先选择现金分红的方式；董事会可以 根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分红。 现金分红和股票分红的条件和比例如下： 1、公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件： （1）公司该年度实现的可分配利润 （即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税 后利润）为正值； （2 ）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； （3 ）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生 （募集资金项目除外）； 重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资 产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%；或公司未 1 来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一 期经审计净资产50%，且绝对金额超过5,000 万元。 2. 公司拟实施股票股利分红的条件： 公司经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股 票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，由公 司董事会综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素制定股票股利分配方案。 3、公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的20% ； 4 、对于超过当年实现的可分配利润的 20%的部分，公司可以采取股票方式进 行利润分配；独立董事应对股票分红的必要性发表明确意见；在涉及股票分红的利 润分配议案提交股东大会审议之前，董事会应在定期报告和股东大会会议通知中对 股票分红的目的和必要性进行说明。 5、公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利 水平以及是否有重大资金支出安排（募集资金项目除外）等因素，区分下列情形， 提出差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； （2 ）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40% ； （3 ）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% 。 第二条 公司制定本规划考虑的因素 本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及 外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利能力、现金流量状况、 发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的 合理投资回报和公司长远发展，建立持续、稳定、科学的回报规划与机制。 第三条 公司未来三年（2014-2016年）的具体股东回报规划 2014 年至2016 年是公司发展的重要时期，该时期的发展与公司股东的鼎力相 2 助密不可分。为此，公司计划在保证公司稳定、持续发展的前提下，努力为股东提 供足额投资回报。 公司做出了“持续稳定回报、注重现金分红、明确20% 的最低现金分红比例”的 初步回报规划，即公司在足