书面汇报料关于落实年企业经营目标工作措施的汇报删减后加经营情况.doc

落实“四项措施”、明确工作重点 确保2012年经营目标的实现 根据集团“调结构、强管理、促进企业稳定发展”重点工作部署以及“四项措施”的工作要求，广新置业围绕“十二五”战略规划，全面落实“四项措施”，进一步明确下一阶段的工作重点，以确保2012年经营目标的完成。现将公司下一阶段的工作汇报如下： 一、1-4月经营情况 截止2012年4月30日，我司实现合并净利润629.65万元，合并净利润同比减少1,868.96万元；加上在省轻工账面反映处置茂名花园酒店收益733万，我司实际完成考核利润1,362.65万元,完成年度经营目标的19.47%。累计实现营业收入2,171.22万元，同比减少2,526.13万元;三项费用合计1,451.17万元，同比减少41.03万元；资产负债率为78.47%，同比下降5.35个百分点。 二、下一阶段的工作重点 通过分析公司2012年工作开展的现状，结合公司的实际情况，围绕“四个措施”，为努力实现集团下达的2012年度经营目标——企业报表归属于母公司净利润基本目标值7000万元（2012年预计营业收入必须达到1.46亿元，减成本费用5200万、所得税2400万，净利润才可达7000万），制定出切实可行的工作计划，确定了下一阶段的工作重点：一是抓好“三旧”改造，盘活存量资产，落实资金回笼；二是抓好项目建设，确保项目稳步发展；三是控制“三项资产”的占用。 三、目前的工作难点 在大力推进各项工作的过程中，下一阶段的工作将面临的主要难点有如下几个方面： （一）独立宗地问题 我司羽绒厂、肠衣厂因受制于非独立宗地（即宗地红线与其他单位互相交叉，规划条件中该地块非独立规划单元），需调整出让红线，目前无法单独进行开发或出让。 （二）解除租约问题 项目长期租约制约了开发进度，影响拆迁进度。一是与现承租户提前解除长期租约，谈判难度大、涉及的补偿金额巨大；二是与现分租户提前解除租约，分租户户数多而分散，谈判时间长；三是补偿款难以及时到位。 （三）政策问题 一是目前政府对房地产市场采取紧缩政策，宏观因素的调控将直接影响项目地块的市场价值难以达到效益最大化，从而影响尽快完成土地公开出让，尽快实现资金回笼。 二是目前广州市“三旧”改造政策正处在一个调整期，政策的不明朗，使“三旧”改造项目的推进工作受到阻碍，增加协调难度。 （四）资金问题 项目的推进，资金是保障。由于我司羽绒厂、肠衣厂两个“三旧”改造地块的公开出让因宗地问题难以及时回笼资金，因此，各个项目必须依靠项目本身的力量向银行融资。 四、下一阶段的工作计划 为了使各项重点工作落实到位、责任到人，努力完成集团下达的任务目标，公司分别对应各项目制定详细的工作计划，成立项目专责组，制定考核方案，采取有效的工作措施及激励措施，各部门各司其职，千方百计完成年度经营目标。 （一）盘活存量资产，落实资金回笼 为了落实企业现金流回笼，盘活存量资产，不断降低企业负债率，根据公司的实际情况，做好三方面的工作： 1、加快推进“三旧”改造批复为“公开出让，收益支持”的项目，成立羽绒厂、肠衣厂回笼资金项目专责组，通过两种途径落实资金回笼，一是加快完善出让条件，尽快完成土地公开出让；二是充分利用银行“三旧”改造专项贷款融资。 （1）羽绒厂项目 羽绒厂项目地块公开出让的前期工作基本完成，已与市土地开发中心签署《收地补偿协议》，已与粤海公司签署《终止租赁合同协议书》，同时为明晰权责，拟与承租户签订《补充协议》，确保清场工作于稳定有序推进。2012年重点工作是想方设法协调政府部门帮助解决独立宗地问题，争取尽快完善出让条件，尽快完成土地公开出让。 在独立宗地问题尚未解决前，充分利用银行“三旧”改造专项贷款，在集团结算中心的帮助下与建行海珠支行取得共识，拟以该项目向银行融资2.5亿元，现已完成可行性研究报告、融资方案，并向省建行申报审批，省建行已完成现场考察，正在与省建行协调项目总成本，落实贷款总额，争取在2012年6月前完成放款。 （2）肠衣厂项目 肠衣厂地块已与承租方就提前解除物业的租赁合同相关事宜确认了最终的补偿原则及条件，报集团批准后签署《终止租赁合同协议书》。市土地开发中心已在其常务会议上同意肠衣厂项目纳入储备，但是，由于政策的影响，仍未与我司签署《收地补偿协议》。为了尽快签署协议，项目组将与市土地开发中心协商，在政府帮助解决肠衣厂地块独立宗地问题以及确保地块在2012年完成公开出让的前提下，我司将不收取预付补偿款。 同时，在完成签署《收地补偿协议》后，与银行探讨利用其“三旧”改造专项贷款事宜。 2、加快盘活存量资产，由公司各部门成立相应的专责组，针对落实责任，针对指标提出强化措施，。明确各环节，切实加强和改进项目工作的推进力度，高质量完成项目建设任务全力推进项目确保工程质量和施工安全， im