出差外派理制度.doc

第五节 出差及外派管理制度 一、目的 为了规范公司各人员差旅费及外派津贴的报销标准，发挥财务内控职能，本着从简节约及人性化管理原则，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司全员。 三、出差/外派原则及规定 高效、节约、迅速地完成公司指派的任务。 不延误工作进程、不铺张浪费、不无故耽误往返时间。 出差前要提交申请报告，填写《出差申请单》（附件13）按照出差相关事宜流程提交相关领导审批，审批通过后方可出差。 部门主管或经理提出外派建议，填写《拟外派人员审批表》（见附件27），说明外派意图及拟外派人选建议，由公司领导审批通过方可进行外派。 出差/外派过程中，要及时向相关领导进行必要的工作沟通及信息反馈。 出差/外派结束返回后，要向相关领导汇报出差情况。 出差/外派的消费票据要真实，不得弄虚作假。 应在出差/外派结束返岗的5个工作日内提交合格的报销单据至财务部。 报销单据要严格按照《报销制度》中的报销规定进行填写、粘贴，各部门负责人在审核票据时应严格把控。 外派人员其他规定 10.1 外派人员的基本资格要求 10.1.1 具备外派岗位从业经历与相应的专业素质； 10.1.2 具有较强的责任心和事业心，担任管理人员时需具有较强的组织能力和协调能力。 10.2 外派人员的任职要求 10.2.1 全面完成公司交办的外派任务和工作指标； 10.2.2 维护公司总部的整体利益和公司形象； 10.2.3 严格遵守外派协议规定的各项要求； 10.2.4 遵守职业道德，保守公司机密； 10.2.5 不能以公司的名义开展任何与完成约定的工作任务无关的业务、活动或者从事违法犯罪活动。 四、出差/外派申请流程 出差/外派申请须在出差/外派前执行完审批及转发流程。 出差/外派补助申请单需和出差/外派报销单同时使用，否则无效。 五、出差/外派借款及报销规定 名称 职责 规定 借 款 当事人 职 责 出差人员若需提前预支出差资金须提前2个工作日办理相关事宜，以便财务准备资金，否则自行准备此项资金，待出差结束后予以报销。 当事人须在部门负责人处领取借款单，并依据公司报销流程审批。 出差结束后及时填写出差费用报销单予以冲借款，此款项预支单实行多退少补原则。 部门职责 借款金额由部门经理根据实际情况把控。 详细的报销流程依据公司报销汇签流程。 财务部 财务部出纳收到审批完毕的借款单方可预支。 报 销 当事人 职 责 当事人须向部门负责人领取报销单及单据粘贴单，按流程进行审批。 出差结束后，五个工作日内填写《出差补助申请单》（附件13）及部门内部审批后的费用报销单按照单据汇签制度规定交至财务处。 部门职责 部门经理严格控制员工差旅的行程及安排。 详细的报销流程参看单据汇签制度。 财务部 财务部出纳收到审批完毕的报销单方可报销。 六、出差补助规定 1、出差种类 短期出差: 1—5天（包含五天）。 外派：根据工作需要，由部门领导进行安排，并提出相关申请方案。 2、差期规定： 上午抵达郑州者，下午须到公司正常上班；下午或晚上抵达郑州者，第二天须到公司正常上班（如遇特殊情况不能抵达公司的人员，由部门经理提交情况说明，按照以下流程：部门主管/经理→部门总监→行政部经理→直属副总）。 若出差地设有办事处，出差人员住宿须在办事处，公司不予报销住宿费用；如有特殊情况需提前申请（备注：有住宿条件的办事处须在公司行政部和财务部备案目前为湖北、广西、洛阳）。 出差期间所产生的费用须有发票或相关证明方可予以报销。 出差期间若产生招待费用，不予以支付本餐补助。 因公务上原因必须支付的费用解决办法： 2.5.1须提前电话与领导申请，经口头批准后方予执行。 2.5.2出差结束后申请“出差人员补助”， 经领导签字确认后，随报销流程一同报销。 3、出差交通工具规定： 职级 乘坐交通工具标准 飞机 火车(含动车组) 长途汽车 轮船 头等舱 经济舱/高铁 软卧/动车1等座 硬卧/动车2等座 硬座 一等舱 二等舱 总经理级 （含副） √ √ √ √ √ √ √ √ 总监级 （含副） √ √ √ √ √ √ √ 经理级 （含副） √ √ √ √ √ √ 主管级 （含副） 经过公司批准后可以乘坐 √ √ √ √ √ 一般人员 √ √ √ √ 出差地市内交通工具的选择原则： 1）、出差过程中市内因公活动不得使用出租汽车，应尽量乘坐当地公共汽车；如工作需要，须经部门经理级别以上领导批准后方可乘坐。 2）、经理以上级别差期根据具体情况可乘坐出租车。 3）、所有市区交通费须凭有效单据并填明起讫地点据实报销。 4、业务招待费用权限 金额 职员 主管 经理 总监 总经理 200元以下（含200元） √ 300元以下（含300元） √