2011财务管理试验报告书-丁朝飞-20110730.docVIP

会计电算化实验报告 学生姓名：丁朝飞 学 号学 院：建设管理与房地产学院 专业班级：财务管理01班 指导老师：王贵春 2013年12月22号 学 生 实 验 报 告 实验课程名称 财务决策支持系统 开课实验室 建 管 学 院 机 房 学 院 建管学院 年级 2011专业班 财务管理1班 学 生 姓 名 丁朝飞 学 号 开 课 时 间 2013 至 2014 学年第 1 学期 总 成 绩 教师签名 建设管理与房地产学院制  实验一 方氏食品厂综合案例实验报告 实验项目 实验一 方氏食品厂综合案例操作 实验类型 必修 实验时间 2013年10月17日、24日、31日 星期四5-8节 实验人 丁朝飞 实验目的 1、了解账务处理软件的初始化、日常操作和报表编制的知识 2、掌握金碟财务软件账务处理模块 3、掌握金蝶财务软件的出纳操作 4、掌握金蝶财务软件的财务报表编制 实验过程 1、启动金碟财务软件帐务处理系统 启动金碟财务软件——金碟BZB V7.5 双击桌面上的“金蝶KIS标准版”图标启动金蝶财务软件。 先选择样本账套sampls.ais，选择预设用户“Manager”，口令为空，进入“会计之家”主界面。 2、新建帐套 单击“文件—新建帐套”，将帐套命名为“丁朝飞—方氏食品厂并保存。 在建账向导中输入帐套名称“方氏食品厂”，选择该单位所在行业为“工业企业”，记账本位币为“人民币”，会计科目级次定位为“3-2-2”，会计期间定为自然月份，账套启用会计期间为2007年1期。 3、初始化设置 新建帐套完成后，跳出对话框要求增加固定资产减值科目，单击确定，进入主界面。 （1）操作员管理 单击“工具—用户管理”进入操作员管理界面。 新增用户组“会计组”“出纳组”，在相应的用户组中增加用户“张为汉”，“丁朝飞”，“程敏”。 对各个用户进行授权，授予张为汉会计主管的权利，授予丁朝飞操作会计的权利，授予程敏出纳的权利。应特别注意授权范围应为“所有用户”。 完成授权后，将操作员换成“丁朝飞”。 （2）币别设置 在主界面中点击“币别”或点击“基础资料—币别”，进入币别设置。 增加“英镑”、“美元”两种币别并输赢相应的汇率。 （3）核算项目设置 在主页面点击“核算项目”，按照资料增加相应的类别和各类别的项目 （4）会计科目设置 在主页面点击“会计科目”，在弹出的对话框中选择“增加”，填上相应的代码名称以及币别和辅助核算等。 （5）结算方式设置 增加“商业汇票”和“其他”两种结算方式。 （6）初始余额数据录入 在主页面点击“初始数据”，按照资料进行初始数据的录入，包括人民币、外币、数量、多级核算项目以及固定资产的录入。 往来账户的初始数据录入，双击最右边相应的“√”，进入界面后，点击“增加”即可录入往来业务账户。 要特别注意固定资产的初始录入，这会影响到之后的固定资产折旧机制凭证的生成。 录入完成后检查是否试算平衡。 （7）帐套参数设置。 在主页面点击“帐套选项”，按资料的要求对各个项目进行设置。 上述工作都完成并保证试算已平衡的情况下，可以备份并启用帐套。 4、金碟帐务处理系统日常处理 （1）凭证录入 点击“凭证录入”，进入凭证录入页面。更改凭证的字、号，附单据数，日期，填好摘要、会计科目及相应的金额，注意有往来业务核算、数量金额核算和结算类科目等要录入往来业务号、数量单价、结算方式等。录入完成后点击“保存”，进入下一张凭证的录入。 （2）凭证查询 在主页面点击“凭证查询”，选择相应的条件就能查询凭证了。 （3）凭证的修改、删除、打印 通过凭证查询，进入“会计分类序时簿”页面，即可对凭证进行修改、删除、打印等操作。 （4）审核 转换操作员为“张为汉”，通过凭证查询进入“会计分类序时簿”页面，点击“审核”或“批审”即可对凭证进行审核。 （5）凭证过账 选“凭证过账”后点击“前进”，弹出对话框，选择“发现凭证号不连续式终止过账”，做完选择后，点击“前进”，系统即自动完成登记总分类账、明细分类账的工作。 （6）结转损益 点击“结转损益”，按系统提示进行损益的结转，生成一张机制记账凭证。 生成的记账凭证如下： （7）帐簿输出 在页面右侧选择“账务报表”模块中的“总账”“明细账”等项目，即可查询到相应的账簿。