现金流量表制作及如何取到累计数概念.docVIP

现金流量表编制方法 ???? 一、打开现金流量表 在主界面点 “现金流量表”，即打开现金流量表界面。 二、设置现金流量表方案 在现金流量表界面选择菜单栏的“系统”， 选择“报表方案”?选择之后打开报表方案管理界面，选择“新建”，输入方案名，以名称“XXXX年XX月现金流量表”为例，确定即新建成功。 2、新建方案成功之后，选择“XXXX年XXX月现金流量表”点击“确定”打开该报表，重点来了，如果要取到本年累计数，每个月的现金流量表必须在同一个方案里操作 3、然后选择“时间”设置下要制作报表的时间（也就是你要做第几期的报表），点确定 4、然后选择“现金”指定下现金科目（一般都是现金和银行科目），指定之后点击“确定”。 5、提取数据 选择报表菜单中的“提取数据”选项进入提取数据的操作，“时间”选择为要取数的时间段（最好是和第3步设置的时间一致），点击“确定”。 三、T型账户 1、选择“报表”菜单中的“T形账户”或单击按钮，模块将弹出T形账户选择条件的界面，直接点击“确定”。 ??2、双击非现金类打开明细，选择科目后点击鼠标右键点“按下级科目展开”， 选中具体的科目点击右键，“选择现金项目”。借方和贷方其他科目按照这个方法设置 借方的非现金类的一般选择“经营活动产生—现金流入”，贷方的非现金类的一般选择“经营活动产生—现金流出” ?四、报表 点击菜单栏的报表 指定完T型账户之后选择报表菜单中的报表选项，模块弹出界面, 点击“确定”就生成了“现金流量表”. 是不是很简单呢? 要注意2个时间哦，一个是报表的时间 一个是提取凭证的时间 2个要一致哦！！！！ 怎么查看不同期间的现金流量表： 时间选择一下要查看的会计期间，再点报表，查看? ? ? ?