临2017-12号万华化学关于使用募集资金向全资子公司增资的公告.PDFVIP

证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2017-12 号 万华化学集团股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为推进募集资金投资项目的实施，根据非公开发行A 股股票方案，万华化学集团股份有 限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“万华化学”）拟对全资子公司上海万华科聚化 工科技发展有限公司（以下简称“万华科聚”）现金增资人民币40,000 万元。 本次增资事宜已经公司第六届董事会2017 年第一次临时会议、公司第六届监事会2017 年第一次临时会议审议通过；不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组事项。 一、募集资金基本情况 2016 年7 月13 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了万 华化学非公开发行股票申请。 2016 年8 月30 日，本公司收到了中国证监会出具的《关于核准万华化学集 团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1805 号），核准公司 非公开发行不超过157,629,255 股新股。 2017 年 1 月6 日，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了和信验 字(2017)第000002 号《验资报告》。截至2017 年1 月6 日止，本公司募集资金 总额为人民币2,499,999,984.00 元，扣除承销商发行费用37,735,849.06 元（不 含税）及与发行有关的其他费用人民币 1,839,622.64 元（不含税）后，实际募 集资金净额应为 2,460,424,512.30 元，其中新增注册资本人民币 116,009,280.00 元，股本溢价人民币2,344,415,232.30 元。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专 项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、 存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。 1 二、募集资金投资项目情况 根据经证监会审核的发行申请文件及本次非公开发行实际募集资金情况，公 司本次非公开发行股票募集资金拟用于实施如下募投项目： 单位：万元 扣除其他发 序 项目投资总 实际到账募集 项目名称 行费用后拟 号 额 资金投入金额 投入金额 20 万吨/年聚碳酸酯项目 1 146,225 136,000 135,805 （注1） 2 万华化学上海综合中心 41,502 40,000 40,000 偿还银行贷款和补充流动 3 70,000 70,000 70,000 资金 （注2） 合计 246,000 245,805 注 1：根据公司2015 年度非公开发行股票预案，公司拟将本次非公开发行募集资金中 的140,000 万元用于20 万吨/年