会计软件上机资料.doc

财务管理软件 学习内容 用友工资模块、固定资产模块 金蝶KIS标准版 用友应收账款管理、应付账款管理 学习方法 注重操作 在会计知识理解的基础上的操作 提高自身的自主学习能力 重点 用友的工资固定资产 金蝶的会计处理流程 要求 出勤 自主完成软件的操作 陈金昌 电话财务管理软件上机资料 陈金昌 哈尔滨商业大学会计学院 2014年2月 第一章 会计软件资料 第一节 建立新帐套 1资料：账套名称：北京华兴股份有限公司 企业类型：工业企业 行业性质：新会计制度科目 账套主管：周建 会计期间：2014年1月 2．建立新帐套 【开始】【程序】【用友ERP-U8】【系统服务】【系统管理】【系统】【注册】 输入“admin”密码为空 【权限】【用户】 增加用户周建 【账套】【建立】 输入帐套信息 第二节 基础设置 1启用用友企业应用平台 【开始】【程序】【用友ERP-U8】【企业应用平台】 输入操作员姓名和密码 【设置】【基础档案】【机构人员】【部门】 2部门设置 1.人事部2.财务部3.供应部4.销售部5.加工车间 3人员类别 101 企业管理人员 102 采购人员 103销售人员 104车间管理人员 4人员档案 【设置】【基础档案】【机构人员】【人员档案】 职员编号 人员姓名 性别 学历 所属部门 人员类别 银行代发账号 001 杨文 男 大学 人事部（1） 企业管理人员 11022033001 002 李丽 女 大学 人事部（1） 企业管理人员 11022033002 003 周健 女 大学 财务部（2） 企业管理人员 11022033003 004 王东 男 大学 财务部（2） 企业管理人员 11022033004 005 杨明 男 大学 供应部（3） 采购人员 11022033005 006 刘红 女 大学 销售部（3） 销售人员 11022033006 007 刘伟 男 大专 加工车间（4） 车间管理人员 11022033007 5 建立会计科目并录入初始余额 建立会计科目 【设置】【基础档案】【财务】【会计科目】 录入科目期初余额 【业务】【总账】【设置】【期初余额录入】 科目名称 方向 币别/计量 期初余额 现金(1001) 借 8000 银行存款(1002) 借 工行存款(100201) 借 222000 其他应收款(1133) 借 6000 应收职工借款(113301) 借 6000 库存商品(1243) 借 50000 固定资产(1501) 借 1200000 累计折旧(1502) 贷 149832 短期借款(2101) 贷 120000 实收资本（或股本）(3101) 贷 900000 资本公积(3111) 贷 6000 接受现金捐赠(311103) 贷 6000 盈余公积(3121) 贷 法定盈余公积(312101) 贷 100000 利润分配(3141) 贷 210168 未分配利润(314115) 贷 210168 工资类别选“多个”“扣零”“扣个税” 【设置】【工资类别】 输入“在岗人员”和“退休人员” 工资类别有两个，工资核算本位币为人民币，不核算计件工资，自动代扣所得税，进行扣零设置且扣零到元，人员编码长度采用3位。工资类别为“在岗人员”和“退休人员”，并且在岗人员分布各个部门，而退休人员只属于人事部门。 人员附加信息 人员的附加信息为“政治面貌”和“学历”。 【设置】【人员附加信息】【增加】 工资项目 【设置】【工资项目设置】 工资项目名称 类型 长度 小数 增减项 基本工资 数字 8 2 增项 职务补贴 数字 8 2 增项 福利补贴 数字 8 2 增项 交通补贴 数字 8 2 增项 奖金 数字 8 2 增项 缺勤扣款 数字 8 2 减项 住房公积金 数字 8 2 减项 缺勤天数 数字 8 2 其它 银行名称 银行名称为“工商银行”。账号长度为11位。 【设置】【银行名称设置】 在岗人员档案 职员编号 人员姓名 性别 学历 所属部门 人员类别 银行代发账号 001 杨文 男 大学 人事部（1） 企业管理人员 11022033001 002 李丽 女 大学 人事部（1） 企业管理人员 11022033002 003 周健 女 大学 财务部（2） 企业管理人员 11022033003 004 王东 男 大学 财务部（2） 企业管理人员 11022033004 005 杨明 男 大学 供应部（3） 采购人员 11022033005 006 刘红 女 大学