收银机安全管理系统.docx

公司华东收银安全管理制度1.目的：为了保证资金安全，收银工作准确、高效的进行，特制定本制度。2.适用范围：公司华东各门店。3.职责：3.1店铺营运部负责各商场收银与磁卡环节日常督导，收集总结经验，改进流程，检查收银安全。3.2店铺行政部以及下属财务分部负责收银业务指导、日常业务操作差错核对、日常操作规范性与安全性检查、重大节假日配合营运部进行安全检查，并负责磁卡的制作、发放、检查工作。3.3商场收银（客服）部负责具体的收银业务以及团购售卡业务，收银人员业务培训，点钞员日常工作管理，保证资金安全并及时上交。3.4店铺行政部以及下属防损部负责所在部门或商场资金保卫工作，监督与检查营业款或其他收款操作的规范性、安全性以及收银员、点钞员、售卡员等岗位工作的规范性。3.5 总部财务部负责对各分店的财务部工作以及收银工作进行检查，发现与改进店铺财务、收银流程中的风险，追查店铺财务损失原因与责任人，将重要情况及时上报总经理。4、收银流程：4.1 流程详细:当班收银员提前十五分钟上班，至财务室领取备用金包，并在《银包收发控制表》上签字，打开备用金包上的锁，在监控下清点备用金，如清点出备用金不足一千元，应立即通知主管复核，并查找备用金缺失的原因。或者由当班收银主管统一领出当班上机收银员的备用金包，放置在安全地点，给员工做二级发放（备用金包的钥匙一共两份，一份由收银每日开业前交至财务室，在财务室下班前取回，一份保存在客服主管处，收银员在商场非营业时段可至收银机台上点钱，由主管打开备用金包，营业时段，收银员在财务室点钱，由财务室人员打开备用金包。）每班收银结束后，收银员点检一天收银明细，并请主管核查点检结果，并由主管打印X报表，如果无差错，则收银员将一天收到的现金全部取出后放入收银包内，上锁后下机，至后方财务室填写《收银员日报表》，并将银包投进金库中，最后在银包收发记录表上签字，若财务员工在班，则由财务员工确认收银员确实将银包返还，并签字确认，如果财务员工下班，则由主管指派员工作为银包返还的确认人。如收银员点检出的所收金额有差错，则由主管复点收银员现金，如依然有差错，则请收银员下机后至财务室查找原因。银包投入金库后，收银员清理当日收到的各种单据和收回的磁卡。将POS单叠放整齐，附入《收银员日报表》中，同时，支票、回收卡、取消单等也一并整理好，填写完整《收银员日报表》，将所有的单据装在收银袋中，回到收银线交给主管，然后将自己的收银台清洁（有交接班人员不需要清洁）营业中的交接班时，上一班主管逐一核实收银员上缴营业款包数、收银资料袋及解款明细表，准确无误后在《收银工作日志》上签字。并再次核实当班次人数与应存备用金包数，汇总缴款金额，无误后交下一班管理人员签收。营业结束后，收银主管核对当日上班收银员人数、应收现金总包数、收银资料袋份数及实收款总额，在《收银工作日志》登记并签名。如出现实收总额与应收总额出现300元及以上的差错，或者备用金以及营业款实际上缴包数与应收包数不符，则应立即通知客服经理以及店长，由店长指示下一步行动。次日点钞员8：30到财务室门口，在保安的陪同下，将昨日所有收银员的资料袋交至财务室并将昨日的上缴款包全部领出，至点钞室逐一清点收银员营业款包。每清点一个营业款包，点钞员都必须核对实际金额与现金解款明细、应收账款的差异，填写《点钞核查表》如金额大于十元，则必须由收银主管或主管授权人员确认签字。整个点钞过程，必须由保安在旁核查下进行。点钞结束后，点钞员将零钱换整，并装包，将银包上锁，并送至财务室金库保管。下午三点整，由银行押运人员取走银包。点钞员清点完所有银包，并将最终待解款包送至财务室后，根据第二日上机收银员的人数，领出需要的备用金总金额，并于点钞室中分装第二天收银员的备用金包。分装完毕后，将所有备用金包上锁，在保安陪同下，交至财务室金库存放，并将各自分装的备用金包号登记在《银包收发控制表》上。4.2方案解释：4.2.1收银员下班后需要清点自己的银行卡签帐单，回收购物卡等，统计总计所收的非现金类款项，填写收银日报表。4.2.2收银员不允许独自将银包投入金库，必须有证明人在场的情况下，才能将银包返还，同时收银员与证明人都需要在《银包收发控制表》上签字。4.2.3 点钞员为素质较高且为本地户口的收银员兼职，必须在下午两点之前将前一天的营业款点完。4.2.4 点钞员清点营业款期间，必须由至少一名保安在场陪同并监察，保安与点钞员之间如非必要，不允许有过多的沟通交流。点钞员与保安人员须定期更换。4.2.3收银员上下机台不允许携带现金、手机等私人物品。不允许擅自离开收银台。不允许互相换零。4.2.4 门店行政部以及下属财务室每月至少对收银的流程与资金安全做一次抽查，每季度做一次全面的核查。4.2.5收银员将当日收到的银联签购单、回收卡、支票、提货单、