保定天鹅股份有限公司董事会.PDFVIP

保定天鹅股份有限公司董事会 关于2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露 公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，保定 天鹅股份有限公司 （以下简称本公司或公司）编制了2012 年度募集资金存放和使用情况专项 报告（以下简称专项报告）。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）证监许可[2012]135 号文批准，本公 司向包括实际控制人在内的 6 名投资者定向发行了共计 115,768,462.00 股人民币普通股，募 集资金总额为人民币579,999,995.00 元，其中现金579,999,995.00 元，扣除与发行相关费用 后实际募集资金净额为人民币 571,594,907.00 元。公司本次非公开发行股票募集资金已于 2012 年 4 月 13 日全部到位且已经天职国际会计师事务所有限公司审验并出具天职京 QJ[2012]1262 号验资报告。 本公司2012 年非公开发行A 股股票现金募集资金净额为571,594,907.00 元，2012 年度公 司已经累计使用募集资金 0.00 元，尚未使用募集资金余额为571,594,907.00 元；截至 2012 年 12 月31 日，公司募集资金专项账户存款余额为2,093,996.11 元，与尚未使用募集资金余 额差异主要是由于公司按计划支付子公司新疆天鹅特种纤维有限公司（以下简称新疆特纤） 256,800,000.00 元；存在7 天定期存款账户金额317,199,995.00 元，公司自筹资金支付的保 荐费及其他发行费用2,405,088.00 元，银行利息等2,093,996.11 元。 二、募集资金存放和管理情况 （ 一）募集资金管理制度情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关 于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《上市公司募集 资金管理办法》(2008年修订)等相关规定的要求制定并修订了《保定天鹅股份有限公司募集资 金使用管理办法》(以下简称管理办法)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、 使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理办法经本公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，经2013 年度第一次临时股东大会审议修订。本公司已 将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相 关规定与《管理办法》进行了核对，认为《管理办法》亦符合《深圳证券交易所主板上市公司 规范运作指引》的要求。 3 根据《管理办法》要求，本公司董事会批准开设了中国银行股份有限公司银行专项账户， 仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出, 在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务总监、总经理签批后执行。募集 资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司内部审计部门进行日常监督。 公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查核实一次,并及时将审计情况 报告审计委员会。 （二）募集资金三方监管协议情况 根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构华西证券有限责任公司（以下 简称华西证券）已于2012 年5 月9 与中国银行股份有限公司保定分行签订了《募集资金三方 监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协 议得到了切实履行。 （三）募集资金专户存储情况 截至2012 年12 月31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)： 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额 中国银行保定市裕华支行 100576917238 专项账户 2,093,996.11 中国银行保定市裕华支行 101657925116 7 天定期存款