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国寿安保保本混合型 证券投资基金 基金合同内容摘要 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 二零一六年二月 目 录 一、基金合同当事人3 二、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务5 三、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 12 四、基金收益分配原则、执行方式错误!未定义书签。 五、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例21 六、基金资产的投资方向和投资限制23 七、基金资产净值的计算方法和公告方式39 八、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式40 九、争议的处理42 十、基金合同存放地和投资者取得合同的方式43 2 一、基金合同当事人 （一）基金管理人（或简称“管理人”） 名称：国寿安保基金管理有限公司 住所：上海市虹口区丰镇路806 号3 幢306 号 法定代表人: 刘慧敏 成立时间：2013 年10 月29 日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：证监许可【2013 】1308 号 组织形式：有限责任公司 注册资本：5.88 亿元人民币 资产管理规模：201.31 亿元人民币 资产管理规模/注册资本比例：34.24 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务 存续期间：持续经营 （二）基金托管人（或简称“托管人”） 名称：中国银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街1 号 法定代表人: 田国立 成立时间：1983 年10 月31 日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元 整 经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办 理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府 债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业 务；提供保险箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结 算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售 汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外 3 币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信 用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际 贵金属买卖；海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区 的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币；经中国人民银行批准的 其他业务。 存续期间：持续经营 （三）基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基 金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 4 二、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务 （一）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包 括但不限于： （1）依法募集资金； （2 ）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用； （4 ）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6 ）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有