东方园林：变更募资金用途可行性分析报告.pdfVIP

北京东方园林生态股份有限公司 变更募集资金用途可行性分析报告 一、原募集资金投资项目基本情况及变更原因 （一）原募集资金投资项目基本情况 北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国 证券监督管理委员会《关于核准北京东方园林股份有限公司非公开发行股票的批 复》(证监许可[2013] 1151 号)核准，公司由主承销商中信建投证券股份有限公 司采用网下向询价对象询价配售发行方式发行人民币普通股（A 股） 63,224,000.00 股（每股面值1 元），发行价格为每股25.00 元，募集资金总额 为人民币 1,580,600,000.00 元，扣除承销费等发行费用人民币 32,374,624.00 元，实际募集资金净额人民币 1,548,225,376.00 元。上述募集资金业经立信会 计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2013]第210903 号 验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。 本次拟变更的原募集资金投资项目为绿化苗木基地建设项目和园林机械购 置项目。拟变更项目的募集资金使用情况如下： 单位：人民币万元 拟变更的原募投项目 募集资金承诺投资总额 累计投入金额 1、绿化苗木基地建设项目 63,400.00 0 2、园林机械购置项目 10,000.00 0 合计 73,400.00 0 （二）变更募集资金投资项目的原因 公司自2014 年年初开始考虑苗木业务的战略转型，截至2014 年上半年，公 司较2013 年年底新增苗木基地 1.06 万亩。从2014 年下半年开始，公司对苗木 板块的业务进行了战略调整，公司苗木基地将逐渐由重资产的自建模式，转变为 轻资产的产业链合作模式。除了保有部分自建基地用于种植新品及稀缺品种外， 公司大部分基地将作为苗木产业园，采用产业链合作模式运作。产业链合作模式 中，公司将进行招商，为合作商户提供服务，包括土地管理、品类规划、种苗采 购、融资支持、代理销售等，与合作商户合作共赢。因此，在苗木业务战略转型 的背景下，公司目前没有使用募集资金实施绿化苗木基地建设项目。 1 随着公司业务在全国范围内的不断扩展，公司工程项目数量大幅增加，各施 工业务距离较远，机械设备的移动范围扩大，购置园林机械已经不能满足施工的 需求，也会产生较高的调度费用。公司目前施工工程所需要的机械设备主要以租 赁为主，通过设备租赁，能够使机械设备迅速投入使用，避免高额的机械调度费 用，从而实现机械设备的优化配置，降低生产成本。因此，公司认为有必要终止 “园林机械购置项目”并变更相应的募集资金用途。 二、变更用途后的募集资金使用计划 本次变更使用用途的募集资金金额为73,400 万元，拟投入以下项目： 单位：万元 2015 年6-12月 2016 年1-6 月 序号 项目名称 预计总成本 预计付款 预计付款 1 即墨创智新区北轴线景观工程 5,429.84 4,002.54 629.89 2 吉林市东山文化体育公园工程 8,798.16 3,713.00 895.02