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中银稳健增长（）2011年上半年运作情况报告
中银稳健增长（R ）2011 年上半年运作情况报告
产品名称：中银稳健增长（R ）
产品代码：830002
报告期：2011 年 1 月 1 日至2011 年 6 月 30 日
一、产品净值表现
中银稳健增长（R ）成立以来净值表现如下：
产品成立日
2011.6.30 期间变动幅度
2007.4.16
a、摩根士丹利中国指数（25%权重） 5522.56 6720.59 21.69%
b、恒生指数（25%权重） 20757.7 22398.1 7.9%
c、美元债券指数（50%权重） 27.42%
d、 业绩比较基准
21.11%
（a*25%+b*25%+c*50%）
e、中银稳健增长（R ）产品
1 1.1205 12.05%
累计净值变化
f、期间人民币升值 7.7284 6.4716 19.42%
g、期间：管理费+托管费 3.37%
h、产品跑赢业绩比较基准（e+f+g-d） 13.73%
注：中银稳健增长（R ）曾于 2007 年 11 月进行收益分配，“每10 份产品份额派发红
利 2.0 元人民币”。
二、产品持仓状况
截止到 2011 年 6 月 30 日，中银稳健增长（R ）持仓状况如下：
类别 市值（人民币元） 占比
股票基金 186,697,570.60 59.35%
债券 88,406,857.52 28.10%
现金及其他 39,464,977.42 12.55%
1
投资债券最低评级 AA+/Aa2
前十大持仓
序号 名称 类别 评级 市值（元） 占比
1 富达中国焦点基金 中国股票基金 96,075,740.12 30.54%
2 东方汇理大中华基金 大中华股票基金 90,621,830.48 28.81%
3 US T 2 3/4 02/15/19 政府债券 AAA/Aaa 53,039,809.39 16.86%
4 US TRE 3.75 11/15/18 政府债券 AAA/Aaa 35,367,048.13 11.24%
两支股票基金前十大持仓：
东方汇理大中华基金前十大持仓
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