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进销存管理流程（基础设置略） 物流 系统管理 初始化流程 1.部门代码管理：按公司部门设置 注（1）.代码级别要和一致，例如：01001测试一部，01是一级代码，001是二级代码。 （2）.如为生产部门可把的勾打上。 2.职员代码管理：按公司部门职员设置 注：一定要把的勾打上，否则物流系统中将选不到此职员。 3.用途代码管理 注：此为生产企业用到的功能，如不是生产企业，可不设置。 4. 仓库代码管理 5.用户仓库管理设定 注：（1）.此功能是设定当前登陆用户能选到的仓库和管理的部门。 （2）.如要使用此功能，请到核算参数设置将功能的勾打上才能正常使用。 6.物料余额装入 注：（1）.在设置此功能之前，请将物料代码管理中的物料代码设置好，否则此对话框中将没有数据。 （2）.如余额录入想多行选中的话，可按住键盘左下角的Shift或Ctrl在选择。 （3）.如所有物料余额录入完成，记得点一下汇总。 7.核算参数设置：可根据需求打勾，选择需要的。 8.核算期间设置：设定每月工作期间 10.物料代码管理 注：（1）、根据公司产品线及所需材料、辅料、包装物、低值易耗品进行设置。 （2）、根据公司价格体系及供应商价格进行设定。 （3）、计价方式一般都是填——加权平均法。 （4）、物料代码一级一般都是设置一些大类，例如：01主料01001面粉。以防止物料太多导致的代码不够用。 11.往来代码管理 注：（1）、根据各公司客户和供应商的情况来设定。 （2）、根据各人员和公司的性质不同，要把下面（供应商或者客户）的勾打上，否则，在各种单据中往来选项中将找不到。 一、申购管理流程 1、申购单录入 注：各代码选择可以双击鼠标左键来调出代码框 2.有效日期以“-”分割 例如：2013-6-6 2、各部门、仓库、领导的审核 3、申购单查询 注：可看到这张单据审核到哪一步了，如有疑问，可向未通过的领导或是部门询问下详细情况。 一、采购管理流程 采购单：根据申购生成采购单或直接录入，采购单包含如下内容：采购单号、制单日期、部门、经手人、采购日期、供货厂商，商品名称、规格型号、单位、采购数量，单价、金额；。 2、采购单审核：主管审核。 购单发出：交由或发往采购人员及供货厂商。 采购单追踪：审核采购发出情况 采购单关闭：入库后该笔采购结束关闭 如不采取采购单方式直接进入库存管理模块。 二、入库管理 入库单自动自动生成：到货后、在本处根据采购单自动生成入库单，如果不采取采购管理直接进入入库单直接录入界面。 注：供应商要填写对，否则生成不了。 2、入库单直接录入，由仓库管理员录入入库单，入库单包含：单号、制单日期、部门信息、付款方式、经手人、供货厂商、库房信息、合同号（如有）、发票号码（如与货物同时到达），如采用进销存系统，本单会根据采购单操作生成。如果不需要仓库管理员知道采购价格，此处仓管员按收到数量入库，不需要录入单价及金额。 注：税率可根据企业情况来调 3.、验收：根据来货，质量监督部门对该批货物进行质量验收。 4.、入库单审核：财务二级帐根据随货同行、发票等单据进行审核。  入库单据价格补录：如果仓库管理员只录入数量，不需要掌握单价，此处由财务二级帐人员根据发货单、随货同行、发票等补录单据材料价格。 注：1.如没看到单据，可点下右上角的来调出单据。 2.必须是在单据未审核、验收的情况下才能看到。 3.补价模块还有入库补价和仓库调拨补价，可根据实际情况来选择。 7、产成品或半成品入库：仓库管理员根据车间交付的产成品填制产成品入库单，产品入库单包含单号、制单日期、部门信息、、经手人、库房信息、订单号（如有）、如果不需要仓库管理员知道产成品价格或不提供产品成本核算价格，此处仓管员按收到数量入库，不需要录入单价及金额。 8、调拨单：调拨单是指除生产使用、销售部门、视同销售以外的部门小库与部门小库之间相互转移、库存商品不会因转移而消失、改变商品形态的商品。比如低值易耗品。由部门实物负责人开具调拨单，调拨单包含：调拨单号，制单日期，拨入部门、拨出部门、拨出仓库（指部门虚拟的小库）、拨入仓库（指部门虚拟的小库），经手人。 9、仓库调拨单审核：由拨入部门实物负责人审核认可。 三、出库管理 限额领料单录入，根据生产计划及物流需求清单，测算出生产该产品需要生产领用数量，配方处于机密，则由公司制定人员进行录入或操作软件生成。否则由财务二级帐人员录入生成。 2、限额领料单审核，如配方需要保密，则由公司制定人员进行审核，否则财务二级帐人员审核。 限额出库单录入：根据审核后的限额领料单，车间管理人员进行全部出库或分批领用。 直接出库单录入，本步骤是没有采取限额领料单而设置，本处车间根据材料需求量进行录入操作。 直接出库单录入，本步骤是没有采取限额领料单而设置