德邦锐祺债券型投资基金 托管协议.PDFVIP

德邦锐祺债券型证券投资基金 托管协议 德邦锐祺债券型证券投资基金 托管协议 基金管理人：德邦基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 1 德邦锐祺债券型证券投资基金 托管协议 目 录 一、 基金托管协议当事人4 二、 基金托管协议的依据、目的和原则6 三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查7 四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 13 五、 基金财产的保管 14 六、 指令的发送、确认及执行 18 七、 交易及清算交收安排22 八、 基金资产净值计算和会计核算27 九、 基金收益分配32 十、 基金信息披露34 十一、 基金费用36 十二、 基金份额持有人名册的保管39 十三、 基金有关文件档案的保存40 十四、 基金管理人和基金托管人的更换41 十五、 禁止行为44 十六、 托管协议的变更、终止与基金财产的清算46 十七、 违约责任48 十八、 争议解决方式49 十九、 托管协议的效力50 二十、 其他事项51 2 德邦锐祺债券型证券投资基金 托管协议 鉴于德邦基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有 限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募 集发行德邦锐祺债券型证券投资基金； 鉴于中国民生银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续 的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力； 鉴于德邦基金管理有限公司拟担任德邦锐祺债券型证券投资基金的基金管 理人，中国民生银行股份有限公司拟担任德邦锐祺债券型证券投资基金的基金托 管人； 为明确德邦锐祺债券型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权 利义务关系，特制订本托管协议； 除非另有约定，《德邦锐祺债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基 金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以 基金合同为准，并依其条款解释。 3 德邦锐祺债券型证券投资基金 托管协议 一、 基金托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：德邦基金管理有限公司 注册地址：上海市虹口区吴淞路218 号宝矿国际大厦35 层 办公地址：上海市虹口区吴淞路218 号宝矿国际大厦35 层 邮政编码：200080 法定代表人：姚文平 成立日期： 2012 年3 月27 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会、中国证监会证监 许可[2012]249 号 组织形式：有限责任公司 注册资本：人民币2 亿元 存续期间：持续经营 经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监 会许可的其他业务 （二）基金托管人 名称：中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2 号 邮政编码：100031 法定代表人：洪崎 成立日期：1996 年2 月7 日 基金托管业务批准文号：证监基金字[2004]101号 组织