北京京能电力股份有限公司2013年公司债券（第二期）本息.PDFVIP

股票代码：600578 股票简称：京能电力 编号：2017-49 债券代码：122319 债券简称：13京能02 北京京能电力股份有限公司2013年公司债券 （第二期）本息兑付及摘牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  付息、兑付债权登记日： 2017 年8 月17 日  债券停牌起始日： 2017 年8 月18 日  付息、兑付资金发放日： 2017 年8 月22 日  摘牌日： 2017 年8 月22 日 由北京京能电力股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2014 年 8 月 22 日发行的北京京能电力股份有限公司2013 年公司债券（第二期）（以下 简称 “本期债券”）将于2017 年8 月22 日开始支付自2016 年8 月22 日至 2017 年 8 月 21 日期间的利息和本期债券的本金。为保证还本付息工作的顺 利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：北京京能电力股份有限公司2013 年公司债券（第二期） 2、证券简称：13 京能02 3、债券代码：122319 4、发行人：北京京能电力股份有限公司 5、发行总额：本期公司债券发行总额为人民币15 亿元 6、债券期限：本期公司债券的期限为3 年。 7、债券利率：本期债券票面利率为5.14% 1 8、起息日：2014 年8 月22 日 9、付息日：本期债券的付息日为 2015 年至 2017 年每年的 8 月22 日。 如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息 款项不另计息。 10、兑付日：本期债券的兑付日期为 2017 年 8 月 22 日。如遇法定节假 日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另 计利息。 11、信用级别：经联合评级评定，发行人的主体长期信用等级为 AAA 级， 本期债券的信用等级为AAA 级。 12、上市时间和地点：本期债券于 2014 年 9 月 23 日在上海证券交易所 上市交易。 13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司。 二、本次本息兑付方案 根据《北京京能电力股份有限公司 2013 年公司债券（第二期）票面利 率公告》，本期债券的票面利率为5.14%，每手 “13京能02” （面值人民币 1,000 元）实际派发利息为人民币 51.40 元（含税），派发本金为人民币 1,000 元。 三、付息兑付债权登记日及付息兑付日 1、付息、兑付债权登记日：2017 年8 月17 日 2、债券停牌起始日： 2017 年8 月18 日 3、付息、兑付资金发放日：2017 年8 月22 日 4、摘牌日： 2017 年8 月22 日 四、付息兑付对象 本次付息对象为截止 2017 年8 月 17 日下午上海证券交易所收市后，在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（“中证登上海分公司”）登记 在册的全体 “13 京能02”公司债券的持有人。 五、付息兑付办法 1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协 2 议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟在本年度付 息日前2个交易日将本期公司债券本金及本年度债券的利息足额划付至中证 登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金 划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终 止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办 理，相关实施事宜以本公司的公告为准。