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湛江光大酒精有限公司、湛江光阳贸易有限公司 重整案计划草案 湛江光大酒精有限公司管理人 湛江光阳贸易有限公司管理人 二〇一四年五月二十六日 目 录 前言---------------------------------------1 一、特别说明及风险提示---------------------2-3 二、与重整有关的事项-----------------------4-9 三、重整计划-------------------------------10-22 四、结束语---------------------------------23 五、附件-----------------------------------24-28 前 言 湛江光大酒精有限公司和湛江光阳贸易有限公司（下称“光大、光阳公司”或“债务人”或“重整企业”）因不能清偿到期债务且已资不抵债，向广东省湛江市中级人民法院（下称“湛江中院”）申请破产重整。2013年8月26日，湛江中院作出[2013]湛中法民破字第1号、第2号民事裁定书受理上述债务人重整的申请，宣告其进入重整程序，并于2013年9月2日作出[2013]湛中法民破字第1-1号、第2-1号《决定书》，指定湛江市粤西会计师事务所有限公司为管理人，同时指定湛江市粤西会计师事务所有限公司副所长李玲玲担任管理人的负责人。 在湛江中院的监督指导下，管理人本着勤勉尽责、忠实执行职务的原则，依法有序地推进各项重整工作。截至目前，管理人已组织完成对光大、光阳公司的审计、评估和债权审核等各项基础工作，并开展了多项引入重整投资人的工作。 因光大、光阳公司已严重丧失法人财产独立性和法人意志独立性，两公司之间法人人格高度混同。为保证对全体债权人的公平清偿，经管理人申请，湛江中院已依法裁定对光大、光阳公司进行合并重整。 管理人现根据相关法律法规的规定，结合光大、光阳公司的实际情况及与湛江兴大实业投资有限公司（下称“湛江兴大公司”）签订的《湛江光大酒精有限公司、湛江光阳贸易有限公司重整投资合同》，并在充分考虑债权人、债务人、职工、投资人等各方利益的基础上，制作本重整计划草案，提出具体可行的营运计划及偿债计划，以获得各方支持。 特别说明及风险提示 （一）本重整计划草案的有关说明 1、本重整计划草案系根据管理人与湛江兴大公司签订的《湛江光大酒精有限公司、湛江光阳贸易有限公司重整投资合同》而编制。 2、湛江中院按照管理人提交的债权审核报告认定的债权数额临时确定债权人的债权额。债权人根据湛江中院临时确定的债权额相对应的表决权数对重整计划草案进行投票表决。 3、管理人并未授权任何单位或个人向债权人提供除本文件之外的有关重整计划的任何表述。 4、重整计划草案列明的债权受偿方案的执行是债务人的责任。债务人不能按照重整计划偿还债务，管理人不承担任何责任。 5、如在未来有证据表明债权人对其所申报的债权已通过其他方式部分或全部获得清偿，管理人有权扣减部分或全部已偿还金额，并有权追回多偿还的金额。 6、本文件中的任何内容不能当作任何法律、税务或财务建议。债权人须就该计划所应采取行动的法律、税务、财务或其他事项咨询其他专业人士或机构。 7、本草案中涉及到货币的，币种均是指人民币。 8、根据《中华人民共和国企业破产法》（下称“《破产法》”）第九十二条，经人民法院裁定批准的重整计划，对债务人和全体债权人（包括在会议中投票反对重整计划草案的债权人）均有约束力。债权人未依照《破产法》规定申报债权的，在重整计划执行期间不得行使权利；在重整计划执行完毕后，可以按照重整计划规定的同类债权的清偿条件行使权利。债权人对债务人的保证人和其他连带债务人所享有的权利，不受重整计划的影响。 （二）重整计划执行的风险 光大、光阳公司的重整将面临来自宏观经济环境、国家政策、经营、财务、法律等各方面的风险，任何以下风险的出现，将可能导致本重整计划无法执行。 1、宏观经济环境与国家政策风险 由于债务数额相对较大，重整计划必须面对执行期限内宏观经济波动，区域经济波动，法规、政策可能发生的重大不利变化、行业萧条周期出现和市场价格等宏观环境变化的风险。 2、重整计划执行期间的经营风险 重整程序终止后，管理人将把光大、光阳公司的营运及财产交还债务人，重整计划一旦不能执行，不但原有债权人的债权得不到偿还，还有可能产生新的债权人加入分配。 3、法律纠纷风险 光大、光阳公司目前尚有部分未决诉讼案件和存在争议的债权，且不排除重整计划执行中会出现新的法律纠纷，该等纠纷可能会增加重整计划执行的风险。 二、 与重整有关的事项 （一）债务人简介 湛江光大酒精有限公司是一家专门生产乙醇溶液（酒精）的民营企业，成