行政办公费用全面控制方案.docx

行政办公费用全面控制方案1办公费控制方案与工具1．1 办公费控制关键点办公费是指因日常行政管理工作需要而购买的办公用品以及其他办公物品的消耗，包括购买纸笔的费用、印制名片的费用、邮寄费、快递费、报纸以及书刊费用、办公室清洁卫生所需的费用等。办公费控制的关键点如图7-1所示。图7-1 办公费控制的关键点1．2 办公费用控制方案方案名称办公费用控制方案执行部门监督部门一、目的为降低公司成本，提高经济效益，减少办公费用开支，特制定本方案。二、日常办公费用的控制日常办公费用是指为满足公司日常办公需要所发生的费用，包括购买办公用品(如文具、复印纸、办公饮用水等)、邮递、名片制作、刻章、配钥匙等杂费。1.归口管理部门(1)归口管理部门为行政部，负责办公用品的日常管理。 (2)办公用品由公司员工按照行政部核定的标准自行领用。2.报销审批权限(1)办公费用单笔金额超过10 000元(含10 000元)的由总经理审批。审批程序为：经办人——部门主管——行政部经理——财务部经理——行政总监——总经理——财务报销。(2)办公费用单笔金额在4 000元(含4 000元)到10 000元的由行政总监审批。审批程序为：经办人——部门主管——行政部经理——财务部经理——行政总监——财务报销。(3)办公费用单笔金额在4 000元以下的由部门经理审批。审批程序为：经办人——部门经理——行政部经理——财务部经理——财务报销。三、印刷费用控制印刷费是指因公印制文件、会议材料、资料、期刊、书籍、年鉴、宣传品、讲义、培训教材、报表、票据、证书、公文用纸和信封等印刷品所发生的费用。1.归口管理部门(1)归口管理部门为行政部，负责印刷费用的核定、印刷质量监督和执行，坚持从简、优质、价廉的原则。(2)业务部门提出书面申请，交行政部，经审批同意后，统一由行政部联系印刷。2.报销审批权限(1)印刷费用单笔金额超过2 000元(含2 000元)的由行政总监负责审批。审批程序为：经办人——部门主管——行政部经理——财务部经理——行政总监——财务报销。(2)印刷费用单笔金额在2 000元以下的由部门经理审批。审批程序为：经办人——部门经理——行政部经理——财务部经理——财务报销。四、办公设备维修费用控制办公设备维修费用是指办公设备不能正常工作时，因修理设备而发生的费用。1.归口管理部门归口管理部门为行政部，负责维修费用的日常管理。2.报销审批权限(1)办公设备维修费用单笔金额超过1 000元(含1 000元)的由行政总监负责审批。审批程序为：经办人——部门主管——行政部经理——财务部经理——行政总监——财务报销。(2)办公设备维修费用单笔金额在1 000元以下的由部门经理审批。审批程序为：经办人——部门经理——行政部经理——财务部经理——财务报销。五、网络费用控制网络费用是指公司各部门使用的网络以及网络设备的维护、服务费用。1.归口管理部门归口管理部门为行政部，负责网络的使用、维护以及签订服务合同，备案，办理付款手续等日常管理工作。2.报销审批权限(1)网络费用单笔金额超过3 000元(含3 000元)的由行政总监负责审批。审批程序为：经办人——部门主管——行政部经理——财务部经理——行政总监——财务报销。(2)网络维修费用单笔金额在3 000元以下的由部门经理审批。审批程序为：经办人——部门经理——行政部经理——财务部经理——财务报销。六、图书资料费用控制图书资料费用是指公司订阅专业书籍、参考资料以及报纸杂志等的支出。1.归口管理部门归口管理部门为行政部，负责预算控制、订阅以及报销等日常工作。2.报销审批权限(1)图书资料费用单笔金额超过1 000元(含1 000元)的由行政总监负责审批。审批程序为：经办人——部门主管——行政部经理——财务部经理——行政总监——财务报销。(2)图书资料费用单笔金额在1 000元以下的由部门经理审批。审批程序为：经办人——部门经理——行政部经理——财务部经理——财务报销。2差旅费控制方案与工具2．1 差旅费控制关键点差旅费是公司员工因公出差期间所产生的交通费用、住宿费用和杂运费等各项费用。差旅费控制的关键点如图7-2所示。图7-2 差旅费控制的关键点2．2 差旅费用控制方案方案名称差旅费用控制方案执行部门监督部门一、目的为了有效控制差旅费，规范员工出差期间的补助和工资的发放情况，特制定本方案。二、制定差旅费用的支出标准1．出差交通费用标准（1）选择出差交通工具员工出差工具的选择标准如下表所示。出差工具的选择出差类型出差情况出差工具短途出差单程距离在300公里以内公务车、自用车前往长途出差同行超过两人公务车需要速去速回单程距离在300公里以上公司没有为其配有公务车的员工长途出差长途客车、火车客船、飞机及公务车已经配有公务车以及有自用车的员工