【2017年整理】山西漳泽电力股份有限公司对外投资公告.pdfVIP

证券代码：000767 证券简称：漳电电力 公告编号：2008临－027 山西漳泽电力股份有限公司对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、投资主体：山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“公 司” ） 2 、投资标的：山西中电燃料有限公司（以下简称“ 中电 燃料公司” ） 3、投资金额及比例：公司追加投资4,000 万元，占山西 中电燃料有限公司总股本的46% 。 一、对外投资概述 为建立稳定、顺畅的煤炭采购渠道，在当前煤炭市场供 需极不平衡的情况下，保障公司发电机组用煤，降低采购成 本，同时能推进公司煤源点开发工作进程，加快煤电综合产 业发展，加速形成煤电资源互补格局，创造更多经济效益， 提升股东价值，经过与公司大股东中国电力投资集团公司 （以下简称“ 中电投集团” ）协商，拟向山西中电燃料有限公 司追加4,000 万元投资。 因公司与中电燃料公司的控股股东均系中电投集团公 司，故本次交易亦构成关联交易。 本次追加投资议案经公司五届十四次董事会全体董事 一致通过。根据公司章程，本次投资决策权属公司董事会， 不需提交股东大会批准。 二、投资主体基本情况 山西中电燃料有限公司，由中国电力投资集团公司与山 西蒲光发电有限责任公司（已被公司收购并改组为分公司） 共同出资的有限责任公司。于2005 年10 月27 日注册成立， 注册资本金人民币2,000 万元，其中：中国电力投资集团公 司现金出资1,800 万元，占90% ，山西蒲光发电有限责任公 司现金出资200 万元，占10%。山西中电燃料有限公司在中 电投集团华北分公司所辖区域内履行燃料管理职能。负责华 北分公司、公司所属各发电公司的燃料管理工作，对外开展 经营活动，主要包括电煤经销及煤源点项目开发。 山西中电燃料有限公司现设有4 个职能部门，以及火车 煤调运中心、斗沟煤矿两个机构，共有在册员工21 人。 山西中电燃料有限公司自成立以来，积极拓展各项业 务，在2006 年度、2007 年度分别实现利润总额3,705.69 万 元、1,036.96 万元。截至2007 年12 月31 日，经中瑞岳华会 计师事务所审计的财务报表显示资产总额15,020 万元，负债 8,547 万元，所有者权益6,473 万元。 三、投资方式 待山西中电燃料有限公司将截至 2007 年度未分配利润 以1 元送2 元转增资本实施后，实收资本将增加到6,000 万 元，以2008 年9 月30 日为基准日，对山西中电燃料有限公 司进行审计评估，合理界定各股东占山西中电燃料有限公司 净资产的份额。追加对山西中电燃料有限公司现金投资4,000 万元。 追加投资完成后，山西中电燃料有限公司注册资本1 亿 元，按照与中电投集团协商结果及出资金额比例，公司持有 山西中电燃料有限公司股权由10%股份变更为46% ，中电投 集团由90%变更为54%。 四、本次投资对公司的影响 完成本次投资后，公司将增加在山西中电燃料有限公司 的持股比例，在山西中电燃料有限公司效益持续增长的预期 下，一方面，山西中电燃料有限公司作为山西省电煤协调委 员会主任会员单位，能够更好地协调山西省内各国有大型煤 矿企业，保证统配煤供应，改变原先以小窑煤为主的煤比结 构，建立稳定的供应渠道，确保发电机组用煤；另一方面， 可以利用山西中电燃料有限公司的煤炭开发优势，推进公司 煤电联营工作进程，加快把公司建设成为大型能源集团；还 可以增大山西中电燃料有限公司资产规模，提升其在资本市 场上的地位，从而能够获得现金流以支持其开发其他涉煤项 目，促进山西中电燃料有限公司业务快速发展，形成良性循 环，推动公司向煤电综合产业方向迅速发展。 本次追加投资符合公司健康快速发展的总体要求，对提 升公司效益及股东价值具有显著效果，对公司在资本市场中 的影响力及知名度的提高有促进作用。 五、资金安排 向山西中电燃料有限公司追加投资4,000 万元，公司通 过自有资金解决。