用友ERPU8基础会计模拟实验报告.docVIP

用友ERP-U8 基础会计模拟实验 报告 实验内容 实验一 系统管理与基础设置 实验目的： 掌握用友ERP-U8管理系统中有关系统管理和基础设置的相关内容。 理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。 熟悉用户、账套、权限、基础档案等的设置和管理的基本流程系统管理建立单位账套增加操作员进行财务分工备份账套数据修改账套数据增加建立账套；设置权限基础档案设置部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。；基础档案设置备份账套数据 （4）凭证记账 记账 取消记账 恢复记账 2.出纳管理 （1）现金日记账 （2）银行存款日记账 （3）资金日报表 （4）支票登记簿 3.账簿管理 （1）查询基本会计核算账簿 （2）部门账 实验四 总账管理系统期末处理 （一）实验目的 1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统月末处理的相关内容 2、熟悉总账管理系统月末处理业务的各种操作，掌握银行对账、自动转账设置与生成对账和月末结账的操作方法。 （二）实验步骤 1.银行对账（1）输入银行对账期初数据 （2）录入银行对账单 （3）银行对账 自动对账 手工对账 （4）输出余额调节表 2.自动转账 （1）转账定义——自定义结转设置 （2）转账定义——期间损益结转设置 （3）转账生成——自定义转账生成 （4）期间损益结转生成 3.对账 4.结账 (1)进行结账 执行“期末”—》“结账”，进入“结账”窗口，单击要结账月份“2004.12” —》“下一步”，如下图： 取消结账： 实验五 UFO报表管理 （一）实验目的： 1、理解报表编制的原理及流程 2、掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公试的用法。 3、掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作。 4、掌握如何利用报表模板生成一张报表。 （二）实验步骤： 1、启用UFO报表管理系统 2、自定义一张货币资金表 （1）报表定义 1）报表格式定义；设置报表尺寸；定义组合单元 画表格线；输入报表项目 定义报表行高和行宽 设置单元风格 定义单元属性 设置关键字；调整关键字位置 2）报表公式定义 ①定义单元公式——直接输入公式 ②定义单元公式——引导输入公式 ③定义审核公式 ④定义舍位平衡公式 ⑤保存报表格式 （2）报表数据处理 ①输入关键字值 ②生成报表 ③报表舍位操作 （3）表页管理及报表输出 ①表页管理——表页排序 ②表页管理——表页查找 （4）图表功能 1）追加图表显示区域 2）插入图表对象 3）编辑图表对象 ①编辑图表主标题 ②编辑图表主标题字样 3、调用报表模板生成资产负债表 1）调用资产负债表模板 2）生成资产负债表数据 3）生成2004年12月份理论表 4.调用利润表模板；生成利润表数据 5、调用报表模板生成现金流量表主表 1）调用现金流量表模板 2）调用报表模板 3）生成现金流量表主表数据 实验心得体会 （本实验经验体会可以用恢复方式返回到前一个操作状态使日常枯燥的会计核算工作量大大减轻财务报表的自动生成经验体会。传统手工记账与运用会计信息系统记账区别联系学会企业财务链中各项业务的操作流程与方法，熟悉各项会计业务操作，最终资产负债表、。会计本来就是一项非常烦琐的工作，所以在实际操作过程中用心、细心忌粗心大意心浮气躁。通过这次我对记账的会计岗位有了一个深层次的认识。看错数字，算结果出错，引起我了专业知识的漏洞，重新回顾经过记账，弥补课堂学习中缺陷会计从业人员严格要求为我毕业走上工作岗位奠定坚实的基础。进行账套的初始设置要认真谨慎，因为一旦启用账套将不能修改。设置各操作员时要牢记口令密码在以下几个阶段需要进行系统数据备份。分别是在启用账套前，基础设置完成后，录入期初余额前、填制凭证前、过账前、结帐前各系统时间的设置总账系统时间必须大于或等于账套启用时间系统会出现不能超前建账时间或不能滞后建账时间涉及指定为现金科目和银行科目的凭证才需出纳签字。凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有取消签字后才可以修改或删除，取消签字只能由出纳人自己进行。审核凭证时，作废凭证不能被审核。审核人和制单人不能是同一个人，凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核签字后才可修改或删除，已标记作废的凭证不能被审核，需先取消作废标记后才能审核转账生成之前，注意转账月份为当前会计月份。进行转账生成之前，先将相关经济业务的记账凭证登记入账。转账凭证每月只生成一次生成的转账凭证，仍需审核才能记账。以账套主管身份将生成的自动转账凭证审核、记账会计信息系统操作需要认真，细心，耐心，多练习，多与别人讨论交流，互相帮助。 第 42 页 共 42 页