2015年计财处工作总结.docxVIP

2015年计财处工作总结2015年是加强精细化管理，注重管理实质，重塑企业形象，推进有质量、有效益、可持续发展的关键之年。计划财务处按照院党委的统一部署，把财务管理质量作为业务发展的重要支撑，优化管控模式，完善约束机制，在制度建设、流程控制、环节对接等方面不断提升标准，改进监管手段，时刻把握工作主动权，全年各项业务稳步开展，资金运行安全平稳，专业保障能力得到有效提高。全年经济运营情况在研究院统一协调下，在全体财务人员共同努力下，计财处积极在注重横向协调，发挥财务工作整体优势的同时，严把审核资金关口，积极宣贯，营造有利于可持续发展的资金流通渠道，实现最大财务协同效应，有效遏制风险支出，理清工作界面，各项资金基本落实到位，间接经费分摊比例合理有效，完成全年经费业绩指标。指标类别关键业绩考核指标完成值业务工作1．资金到位%2．全院预算指标执行 %3．清产核资覆盖面 %4．分摊院公共运行费% 5．完成上级下达的清欠指标%经营管理1．全院科研净收入2．全院外协支出情况3．办公费、业务费、专项经费控制%1．全院经济活动平稳运行，总体质量符合内控要求。2．全院全年落实计划总量达到亿元【其中：横向万元，去年万元】，与去年同期***亿元相比，下降-%。股份单位：2015年的业绩考核指标为**亿元，实际完成**亿元。后勤单位：经营部全年业绩考核指标为**万元，实际完成**万元；物业部全年业绩考核指标为**万元，实际完成**万元；离退休全年考核的支出数为**万元，实际支出***万元。2015年完成的主要工作（一）发挥预算导向作用，强化过程分析，加强预算执行期间的有效监控。①认真贯彻落实油财务【2015】62号文关于印发《中国石油天然气集团公司关于深入推进全面开源节流降本增效工作的实施意见》的通知精神和院2015年工作会议上的总体部署，以“大院一体化”为管理理念，以大预算思想为统领，将收入、成本、费用及分配等经济活动中的一切财务收支均纳入预算范畴，本着“确保职工薪酬、确保机构运行、确保科研运维、确保生活条件，大力压缩非生产性费用”的原则，编制了2015年度实施预算，并分解到位。②在预算的实施过程中严格按照预算方案执行，禁止超预算支出，必须做到专款专用，严格审批程序和权限，强化预算约束，确保预算目标的实现。③强化成本费用节约意识，严格控制各项管理性支出以及与科研生产没有直接关系的费用支出，严控超预算支出，减少各项资金占用，进一步优化内外业务结算流程，做到既要满足我院目前科研生产运行的需要，又要保证预算全面高效执行，预算导向作用得到发挥，并为下一步资金的运行积累经验。（二）推进财务管理制度化、流程化，对财务管理的流程进行重点梳理。①财务管理是对一切资金流转进行的管理，涉及生产、经营、建设、福利、维稳、社会责任等多个方面，是全面、复杂的系统工程，而法规、政策、制度、流程则是运行的重要保障和依据。我们首先全面分析环境、政策、流程的变化，梳理财务关键指标、关键业务、关键环节，以及关键人员和关键制度，从细节中发现问题，关注财务指标变化，弄清业务真相，挖掘数据变化的深层次原因，提出切实可行的对策措施，联合相关职能部门，先后出台了《***》。②其次对财务管理的流程进行了重点梳理，将每一个细节都弄明白，把每一个细节存在的漏洞都找出来，建立财务核算管理的流程体系，下发各类业务结算流程模版，促使每一项业务的处理都有章可循，有据可依。③最后按照财务向业务经营全过程延伸的要求，加强各部门、各岗位间的沟通与配合，既要保证岗位间的环环相扣，又要保证互相牵制制度的合理，使各岗位无缝对接，确保业务顺畅，团队和谐。（三）科研项目管理努力推进项目预算与业务预算的有机融合，提高风险预测水平，加强风险应对能力。①项目预算是单元，而业务预算是板块，首先我们理清业务与项目的关系，把项目经费管理，融入业务经费需求，以业务的收入、成本、效能目标指标来评估项目预算的质量，以达到或接近预期目标。②其次树立高度的项目成本管理意识，制定明确、规范、严格的预算审核制度和科学、合理的预算调整制度及真实、有效的预算执行分析，做到关口前置，业务前置，过程控制。③最后以制度推进管理，更新成本管理观念，通过对业务过程的指导、监督、调节、限制，及时纠正将要发生和已经发生的偏差，合理规范业务经费的实施，项目与业务的有机融合，有效提高了业务的整体效益，助推总体管理水平。④强化项目、业务中的财务分析，有针对性的就领导重点关注的问题，非正常运行方面的问题，以及对一些重要经济活动和重要业务，开展深入分析。以季度的基层项目经费分析，带动全院各项业务的经营活动分析；以****分类别分析，带动薪酬、资产、采购、外协等专项分析；把全面分析变成日常性工作，学习从财务发现问题的角度去延伸，去分析，把财务数据背后的问题找出来，提出有见地的意见