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关于2015年市级财政决算（草案）和 2016年上半年全市财政预算执行情况的 报 告 ----2016年8月24日在肥城市第十七届 人大常委会第34次会议上 肥城市财政局局长 陈正一 主任、各位副主任、各位委员： 我受市政府委托，向常委会报告2015年市级财政决算（草案）和2016年上半年全市财政预算执行情况，请予审议。 一、2015年市级财政决算（草案） 2015年，在市委的坚强领导下，全市上下深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，认真落实市十七届人大及其常委会各项决议，坚持稳中求进工作总基调，着力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，经济运行稳中有进，市级预算执行稳中向好。 （一）一般公共预算收支决算情况。2015年，市级一般公共预算收入16.76亿元，完成预算的91%，下降10.1%（因镇街级收入超收）。市级一般公共预算支出31亿元，完成预算的105.5%，下降5.29%。按现行财政体制，市级一般公共预算收入16.76亿元，加税收返还和转移支付补助12亿元、政府债券转贷收入10.34亿元、调入资金2.85亿元、上年结转资金0.17亿元，市级收入总计42.1亿元；市级一般公共预算支出31亿元，减下级上解4.05亿元，加上解上级3.81亿元、调出资金0.97亿元、地方政府债券还本支出10.2亿元，市级支出总计41.93亿元。市级收支相抵，结转下年支出1681万元。 2015年，市对下税收返还和一般公共预算转移支付补助4.7亿元，其中，税收返还1.27亿元、一般性转移支付2.25亿元、专项转移支付1.15亿元。一般性转移支付占全部转移支付的66%，比上年提高3.4个百分点。 （二）政府性基金收支决算情况。2015年，市级政府性基金收入7.17亿元，完成预算的77%，下降56%（主要是受房地产行业下滑影响，市级国有土地出让收入仅完成5.9亿元、下降45.08%），加上级补助收入0.93亿元、上年结转资金3.67亿元、调入资金0.96亿元、政府债券转贷收入0.14亿元，收入总计12.87亿元。市级政府性基金支出4.97亿元，完成预算的35%，下降70.54%（主要是市级国有土地出让收入安排的支出仅完成3.1亿元、下降73.41%），加上解上级及补助下级相抵支出2.86亿元、调出资金2.5亿元、地方政府债券还本支出0.14亿元，支出总计10.47亿元。收支相抵后，市级政府性基金结转下年支出2.4亿元。 （三）社会保险基金收支决算情况。2015年，市级社会保险基金收入20.67亿元，完成预算的95%，增长2%。市级社会保险基金支出14.65亿元，完成预算的79%，增长10%。当年收支结余6.02亿元，年末滚存结余31.25亿元。 上述各项收支决算数据，较年初向市人代会报告的预算执行数略有变化，主要是决算期间，由于上下级结算、会计核算等原因，导致部分数字有所变动。 需要说明的是，按照中央规范地方政府债务管理的要求，从2015年起，对地方政府债务余额实行限额管理，泰安市政府核定我市2015年地方政府债务限额54亿元，其中：一般政府债务35.5亿元，专项债务18.5亿元。截至2015年底，全市地方政府债务余额为44.81亿元，其中：市级地方政府债务余额为38.2亿元，在核定的政府债务限额内。 2015年是实施新预算法的第一年，在人大依法监督下，各级政府及其财税部门按照中央和省、泰安市决策部署，积极落实《预算法》各项要求，严格落实市人大决议，着力深化财税改革，强化财政管理，狠抓工作落实，保障了全年预算目标的完成。 一是财政收入稳定增长。各级围绕财政收入调结构、提质量，着力抓征管、促增收。市政府定期召开专题会议，集中研究解决经济运行中出现的突出问题。财政部门定期深入基层调研，及时召开分析会，研究制定应对措施；调整完善了收入考核体系，调动了各级聚财增收的积极性。财税部门加强协调配合，大力推进联合办税，深入开展税务稽查、专项检查和综合治税等活动，最大限度挖潜增收。经过共同努力，全市一般公共预算收入达到38.83亿元，增长9.5%；税收收入28.22亿元，增长8.04%；剔除调入一般预算11项基金后，税收比重同口径达到74.53%。二是财政调控力度加大。强化政企合作，整合各类财政资金9655万元，兑现扶持政策，支持财源建设；认真落实结构性减税和普遍性降费政策，共向全市企业减税让利2.75亿元；全方位对接上级稳增长、调结构的20条财税政策，争取无偿资金2.3亿元，支持企业自主创新、技改升级。强化政银合作，综合运用政府融资、过桥还贷、引导基金、信用担保等方式，撬动银行增加信贷投放；完成贷款融资1.18亿元，支持城区供热工程建设；采取委托贷款形式，向9家企业提供“过桥”资金1.15亿元；发挥产业引导资金作用，共为108家企业发放贷款