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2017-09-11 发布于辽宁
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银行对账辅助资料

银行对账辅助资料 * * 193829 3000 11－8 余额贷方金额借方金额票号结算方式日期 233829 40000 11－30 193829 3000 XJ001 201 11－10 余额贷方金额借方金额票号结算方式日期 2005年10月末： A企业银行存款日记账账面余额：196829元；银行的A企业存款账面余额：196829元 11月：企业发生业务：银行对账单 ? ? 调整后余额：调整后余额：减：企业已付，银行未付减：银行已付，企业未付加：企业已收，银行未收加：银行已收，企业未收账面余额：账面余额：银行对账单单位日记账对账截至日期：银行账户：银行存款－工行银行存款余额调节表 233829 调整后余额： 233829 调整后余额：减：企业已付，银行未付减：银行已付，企业未付加：企业已收，银行未收 40000 加：银行已收，企业未收 233829 账面余额： 193829 账面余额：银行对账单单位日记账对账截至日期：2005.11.30 银行账户：银行存款－工行银行存款余额调节表 12月： A企业银行存款－工行日记账 232229 99600 ZZR003 202 12－26 132629 1200 ZZR002 202 12－26 133829 50000 ZZR001 202 12－22 183829 10000 XJ001 201 12－22 余额贷方金额借方金额票号结算方式日期银行对账单 213429 99600 ZZR003 202 12－28 113829 50000 ZZR001 202 12－25 163829 60000 12－25 223829 10000 XJ001 201 12－24 余额贷方金额借方金额票号结算方式日期 ? ? ? ? ? ? 212229 调整后余额： 212229 调整后余额： 1200 减：企业已付，银行未付 60000 减：银行已付，企业未付加：企业已收，银行未收 40000 加：银行已收，企业未收 213429 账面余额： 232229 账面余额：银行对账单单位日记账对账截至日期：2005.12.31 银行账户：银行存款－工行银行存款余额调节表