金鹰基金管理限公司关于金鹰现金增益交易型货币市场.PDF

金鹰基金管理有限公司关于金鹰现金增益交易型货币市场 基金开放日常申购赎回、转换及定期定额投资业务的公告 1.公告基本信息 基金名称 金鹰现金增益交易型货币市场基金 场外份额：金鹰增益货币A/金鹰增益货币B 基金简称 场内份额（E 类份额）：金鹰增益 基金主代码 004372 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年3 月20 日 基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司 基金托管人名称 招商证券股份有限公司 基金注册登记机 A 类/B 类份额：金鹰基金管理有限公司 构名称 E 类份额：中国证券登记结算有限责任公司 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、 公告依据 《金鹰现金增益交易型货币市场基金基金合同》、《金 鹰现金增益交易型货币市场基金招募说明书》等。 申购起始日 2017 年4 月10 日 赎回起始日 2017 年4 月10 日 转换起始日 2017 年4 月10 日 定期定额投资起 2017 年4 月10 日 始日 下属分级基金的 金鹰增益货币A 金鹰增益货币B 金鹰增益 基金简称 （场外A 类份额） （场外B 类份额） （场内E 类份额） 下属分级基金的 004372 004373 511770 交易代码 该分级基金是否 仅开放申购赎回 开放申购、赎回、 是 是 业务，不开放转换 转换和定期定额 及定期定额投资 1 投资业务 业务 注：1、本基金场外A类和B类份额通过场外方式办理申购、赎回、转换和定 期定额投资业务，本基金场内E类份额（金鹰增益）仅通过场内方式办理申购、 赎回业务，不开通转换和定期定额投资业务。 2、金鹰现金增益交易型货币市场基金场内E类份额，二级市场交易代码： 511770，场内申购、赎回代码：511771，场内申购、赎回简称：金鹰增益。 2.日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的办理时间 （1）金鹰现金增益交易型货币市场基金场外份额（A 类和B 类基金份额）自 2017 年4 月10 日起开始办理申购、赎回、转换或定期定额投资业务。金鹰现金 增益交易型货币市场基金场内份额（E 类基金份额）自2017 年4 月10 日起开始 办理申购、赎回业务。 （2） 投资者在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换或定期定额投资业 务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间， 但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《金鹰现金增益交易型货币市 场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的规定公告暂停申购、赎回、 转换或定期定额投资时除外。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金 管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施前依照 《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关 规定在指定媒介上公告。 （3）投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换或定 期定额投资申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回、转换或定期定 额投资价格为下一开放日基金份额申购、赎回、转换或定期定额投资的价格。 3．基金销售机构 3.1 场外销售机构 3.1.1 直销机构