会计电算化上机操作练习.doc

会计电算化上机操作练习资料（工业企业） 一、系统管理 1、增加操作员:⑴hc01 刘维 ⑵hc02 苏富强 密码：123 2、建账:账套号：501（或其它号码） 账套名称：东莞华城科教设备有限公司 启用会计期间：2007.01 公司名称：东莞华城科教设备有限公司 公司简称：华城公司 公司地址：东莞市常平镇振兴路商业综合大楼 邮政编码：523560 法人代表：叶经理 联系电话 税号：TA 本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型：工业； 行业性质：新会计制度科目（不选按行业预置科目） 账套主管：hc01 刘维 分类信息：客户、供应商分类核算、存货不分类核算，有外币核算 启动总账（启用日期：2007年1月1日） 编码方案:科目编码级次：42232 客户分类编码级次：223 部门编码级次：122 供应商分类编码级次：122 3、修改操作员:“hc02 苏富强”密码为“1”，部门：财务部 4、操作员权限: ⑴hc01 刘维：501账套主管； ⑵hc02 苏富强：501账套公用目录设置、总账、UFO报表、工资、固定资产全部权限 (3)demo : 501账套的总账中审核凭证及出纳签字权限 二、系统初始化（注：部门负责人设置部门档案时先不处理，待增加职员档案后再回过来设置） 1、部门档案 2、职员档案 部门编码 部门名称 负责人 部门属性 职员编码 职员名称 所属部门 职员属性 1 综合部 101 赵卓辉 总经理办公室 总经理 101 总经理办公室 赵卓辉 综合管理 201 刘维 财务部 财务主管 102 财务部 刘维 财务管理 202 苏富强 财务部 2 销售部 王明 销售部门 301 王明 销售部 销售经理 3 采购部 王林 采购部门 302 李庆 销售部 4 生产部 401 王林 采购部 采购经理 402 张强 采购部 3、客户分类: 01 华南地区客户 02 华北地区客户 4、客户档案: 客户编号 客户名称 客户简称 所属分类 开户银行 开户账号 电话 001 三星有限公司 三星公司 01 建行 6686644 002 大明有限公司 大明公司 02 工行 6698463 5、供应商分类: 1 工业 2 商业 6、供应商档案: 供应商编号 供应商名称 简称 所属分类 开户银行 开户账号 电话 001 万科制造厂 万科厂 1 农行 9745433 002 新联五金厂 新联厂 2 建行 1446496 7、外币种类: 币符：USD 币名：美元 固定汇率：2007年1月记账汇率为8.275 8、结算方式：结算方式编码 结算方式名称 票据管理标志 1 支票 101 现金支票 是 102 转账支票 是 2 其他 否 9、付款条件 编码 信用天数 优惠天数1 优惠率1 优惠天数2 优惠率2 优惠天数3 优惠率3 01 60 5 4 15 2 30 1 10、增加或修改会计科目及录入期初余额 科目编码 科目名称 币别/计量单位 辅助核算 余额方向 年初余额 1001 现金 日记账、指定科目 借 50,000.00 1002 银行存款 日记账，银行账、指定科目 借 325,600.00 100201 工行人民币 日记账、银行账、指定科目 借 300,775.00 100202 工行美元 外币核算 日记账，银行账、指定科目 借 24,825.00 美元 3000 1101 短期投资 借 125,000.00 1131 应收账款 客户往来 借 300,000.00 1133 其他应收款 个人往来 借 5,000.00 1141 坏账准备 贷 900.00 1211 原材料 借 340,100.00 121101 A原材料 数量金额 借 185,210.00 公斤 37042 121102 B原材料 数量金额 借 154,890.00 公斤 34420 1231 低值易耗品 借 88,000.