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益善生物技术股份有限公司 (广东省广州市科学城揽月路80号广州科技创新基地B、C区第五层) 关于申请向特定对象发行股票 反馈意见的回复 主办券商 (深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层) 二○一五年十二月  益善生物技术股份有限公司 关于《关于益善生物技术股份有限公司申请 向特定对象发行股票的反馈意见》的回复 中国证券监督管理委员会： 益善生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“申请人”）已于2015年12月4日收到贵会下发的153329号中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书《关于益善生物技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的反馈意见》（以下简称“《反馈意见》”），就本公司向特定对象发行股票申请文件提出了反馈问题。本公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项作出回复，请贵会予以审核。 反馈意见1：申请材料显示，申请人本次发行股票募集资金为1. 71亿元，达申请人2015年6月底净资产的252%。募集资金主要用于广州国际生物岛个体化医学研究院项目建设、新产品开发与推广、补充营资金。请申请人补充披露：(1）本次募集资金所投项目的具体使用安排；(2)广州国际生物岛个体化医学研究院项目建设、新产品开发与推广的具体情况；(3)逐项分析本次募集资金所投项目的预计收益率及项目收回期限，以及申请人是否曾经运营过相关或类似项目，如有，请披露该项目经营及收益情况；(4）结合报告期内经营性应收项（应收账款、预付账款及应收票据）、应付项（应付账款、预收账款及应付票据）及存货对流动资金的占用情况，说明本次募集资金用于补充运营资金的测算过程，并结合以本次募集资金偿还债务后的资产负债水平及银行授信情况，说明通过股权融资补充运营资金的考虑和经济可行性；(5)保证募集资金按计划合理使用，防止用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司的相关措施；(6)评估本次项目投资风险，在定向发行说明书首页进行重大风险事项提示。请主办券商、律师、会计师核查并发表明确意见。 回复： 募集资金使用计划 公司此次募集资金主要用于广州国际生物岛个体化医学研究院项目建设、新产品开发与推广、补充公司运营资金。募集资金分配具体如下： 项目 拟投入资金（万元） 拟投入资金占本次募集资金比例（%） 广州国际生物岛个体化医学研究院项目 13,100.00 77.00 新产品开发与推广 3,000.00 18.00 补充公司运营资金 1,000.00 5.00 合计 17,100.00 100.00 项目具体情况 广州国际生物岛个体化医学研究院项目情况 广州国际生物岛官方定位为国际化的生物技术和医药研究开发及产业化基地，国家级的生物产业基地的研发核心区，公司将在此建设企业自有的研发、生产及运营总部，持续扩大产能和开发新的技术应用于个体化医疗领域。项目占地面积7000平方米，总建筑面积约24000平方米，预计总投资约15000万元，其中：工程建设投入约12000万元，仪器设备等固定资产投入约3000万元。该项目目前已取得《土地使用规划许可证》、《环评批复》；地基平整、施工围篱及临时办公室已完成；临时用水已申请获批及缴费、用电及报建方案在批，待募集资金到位后投入建设。 新产品开发与推广的具体情况 公司已获得国家医疗器械注册证书产品的自动化设备研发及市场推广 此项目是公司在研项目，已研发出半自动设备在一条生产线上试产，与未改进前的生产线相比，节省了人力成本、生产效率和产品一次性交检合格率有所提高。 公司拟将已获得国家医疗器械注册证书产品的生产线全部实现自动化。自动化设备研发成功后，将批量投产和推广销售。 用于已完成技术可行性研究的循环肿瘤细胞分型检测的临床试验 循环肿瘤细胞（CTC）是痕量存在于人体血液中的各种肿瘤细胞的统称，是肿瘤转移复发的“种子”，反映肿瘤的即时信息。只需10ml血，能全面精准捕获各种类型CTC。在肿瘤治疗过程中，实时监测CTC型别和数量的变化，可以预警肿瘤复发和转移，及早评估治疗效果。此外，获取的CTC可用于基因分析，实时地指导肿瘤个体化用药，从而帮助患者和医生制定下一步治疗方案。 项目预期收益及回收期限 广州国际生物岛个体化医学研究院项目 广州国际生物岛个体化医学研究院项目计划两年完成项目建设，第三年正式投产。”行业发展定位及公司目前的营业收入及增长预测，项目将带来比较稳定的收益。 公司是首次运营此类项目，此前没有运营过此类项目。 新产品开发与推广项目 新产品开发与推广项目已有明确的研究开发方向，将在原有产品基础上增加检测设备产品，完善现有产品线，增加产能、降低成本、提升客户使用的便捷度。计划两年内完成项目建设，第三