中储发展股份有限公司2017年第三次临时股东大会文件.PDF

中储发展股份有限公司 2017 年第三次临时股东大 会文件 董事会秘书处 2017 年9 月19 日 目 录 一、关于续聘2017 年度财务报告及内控审计机构的议案……… （2） 二、关于为中储天津有限责任公司提供担保的议案…………… （3） 1 中储发展股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会文件之一 关于续聘2017 年度财务报告及内控审计机构的议案 经公司董事会审计委员会建议，拟决定续聘瑞华会计师事务所 （特殊普通合 伙）为本公司2017 年度财务报告及内控审计机构，聘期一年。 以上议案已经公司七届三十一次董事会审议通过，现提交公司2017 年第三次 临时股东大会审议表决。 中储发展股份有限公司 董 事 会 2017 年9 月19 日 2 中储发展股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会文件之二 关于为中储天津有限责任公司提供担保的议案 一、担保情况概述 中国物资储运天津有限责任公司（以下简称“中储天津有限责任公司”）为我 公司全资子公司，公司为其在中国农业银行股份有限公司天津和平支行办理的 2.85 亿元人民币综合授信提供的担保现已到期，为保证其业务的顺利开展，经研 究，拟同意继续为其在农行天津和平支行办理的2.85 亿元人民币综合授信提供最 高额保证担保，担保金额为3.42 亿元（银行规定担保金额为授信额度的1.2 倍）， 担保到期日为2018 年2 月2 日。 二、被担保人基本情况 1、名称：中国物资储运天津有限责任公司 2、住所：天津自贸试验区（天津港保税区）海滨七路71 号 3、企业类型：有限责任公司（法人独资） 4、法定代表人：张如愚 5、注册资本：壹亿陆仟玖佰陆拾肆万柒仟贰佰玖拾元人民币 6、经营范围：物资商品的储存、装卸、搬倒、加工、改制、包装；库场设备 租赁；起重设备维修；龙门吊制造、检验；卷板剪切开平；集装箱拆装箱、中转、 配送及相关业务；国内货运代理、海上国际货运代理、陆路国际货运代理、航空 国际货运代理；商品检验、技术咨询、信息服务；储运技术开发；黑色金属、有 色金属、机电产品、机械设备、炉料、建材、汽车、汽车配件、木材、水暖器材、 家用电器、日用杂品、文体及办公用品、五金交电、装饰装修材料、服装、矿产 品、纸浆、纸张、橡胶及其制品、焦炭、煤炭、化肥、饲料、食用农产品、预包 装食品的批发兼零售；自营和代理货物及技术的进出口；国际贸易；以下限分支 机构经营：住宿及饮食服务；歌舞、卡拉 OK、烟草零售；日用百货销售；房屋租 3 赁；会议服务；保税及非保税仓储服务（不含危险化学品）（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 7、成立日期：1997 年7 月10 日 8、该公司主要财务指标 资产状况表 单位：万元 科目 2016 年12 月31 日（经审计） 2017 年6 月30 日（未经审计） 资产总额 127,681.56 90,262.08 负债总额 84,521.13