河南中孚实业股份有限公司12中孚债本息兑付和摘牌公告.PDFVIP

股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2017 －123 债券代码：122162 债券简称：12 中孚债 河南中孚实业股份有限公司 “12 中孚债”本息兑付和摘牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  兑付债权登记日：2017 年 8 月 23 日  债券停牌起始日：2017 年 8 月 24 日  兑付资金发放日：2017 年 8 月28 日  摘牌日：2017 年 8 月28 日 河南中孚实业股份有限公司（以下简称 “本公司”）于2012 年8 月28 日发 行的2012 年公司债券（以下简称 “本期债券”）将于2017 年8 月28 日开始支 付自2016 年 8 月 28 日至2017 年 8 月 27 日期间的利息和本期债券的本 金。根据本公司 《公开发行20 12 年公司债券募集说明书》有关条款的规定，现 将有关事项公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：河南中孚实业股份有限公司2012 年公司债券 2 、债券简称及代码：12 中孚债（122162） 3、发行人：河南中孚实业股份有限公司 4 、发行规模：人民币10 亿元 （发行人在本期债券存续第3 年末即2015 年 8 月28 日实施投资者回售选择权，“12 中孚债”债券回售数量为342,083,000 元， 回售后数量657,917,000 元。） 5、债券期限：5 年期 （附第3 年末发行人上调票面利率和投资者回售选择 权） 6、债券利率：本期债券存续期前3 年（2012 年8 月28 日至2015 年8 月27 日）的票面利率为7.5%，发行人在本期债券存续第3 年末上调本期债券票面利 率，将本期债券存续期后2 年的票面利率调整为8%，本期债券存续期后2 年（2015 年8 月28 日至2017 年8 月27 日）的票面利率为8%。 7、债券形式：实名制记账式公司债券 8、计息期限：自2012 年8 月28 日至2017 年8 月27 日 9、付息日：2013 年至2017 年每年的8 月28 日（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第1 个工作日。） 10、兑付日：2017 年8 月28 日 11、登记、托管、委托债券兑付、兑息机构：中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”） 二、本期债券本息兑付方案 按照《公开发行20 12 年公司债券募集说明书》和 《河南中孚实业股份有限 公司关于“12 中孚债” 票面利率调整的公告》，本期债券调整后的票面年利率 为8% 。每手“12 中孚债” （面值人民币1,000 元）兑付本金 1000 元，派发利息 为80 元（含税）。 三、付息兑付债券登记日及兑付日 1．计息期限：2016 年8 月 28 日至2017 年 8 月27 日，逾期未领的债券 利息不另行计息。 2 ．债权登记日为：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记 日为2017 年 8 月 23 日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者 对托管账户所记载的债券余额享有本计息期利息及本金。 3 ．债券停牌起始日：2017 年 8 月 24 日。 4 ．债券摘牌日：2017 年8 月28 日。 5 ．付息兑付日：2017 年8 月 28 日 四、兑付对象 本次付息对象为：截止2017 年8 月23 日上海证券交易所收市后，在中登公 司上海分公司登记在册的全体 “12 中孚债”持有人。 五、兑付、兑息办法 1、本公司已与中登公司上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》， 委托其代理本期债券的兑付、兑息事项。 本公司将在本期兑付、兑息日2 个交易日