2006年度工作总结汇报.pptVIP

1 ●2006年7月签订《股权转让合同》株式会社东芝49%股权由同方股份有限公司收购，公司由同方股份100%控股，受股权转让影响2、3季度经营收入明显低于预算值。 ●截止2006年末仍有600万元预收货款未结收入。 ●全年无形资产摊销总额186万元，占管理费用总额的24%。 北京同方清芝商用机器有限公司 Beijing Tong Fang-Tsingshiba Business Machines Co.,Ltd. 北京同方清芝商用机器有限公司 Beijing Tong Fang-Tsingshiba Business Machines Co.,Ltd. 2006年经营情况汇报 1、经营结果 2、成绩与不足 3、经营结果的分析 1、经营结果： 51.08% 316 -646 -330 利润总额 82.47% -165 941 776 期间费用 19.05% -1725 2131 406 销售成本 35.12% -1574 2426 852 销售收入 完成预算百分比 实际与预算差 2006年预算值 2006年实际 指标名称 2、成绩与不足 A、成绩： ●小型纸币清分机在2006年底所有总行级的招标中全部中标或入围 ●新开发的项目－－自助售卖设备的钞票识别模块获得北京市科委的 全额开发资助经费，并且后续项目列入2007年的资助名单 ●成为钞票处理设备国家标准的执笔单位 ●掌握了小型纸币清分机的关键技术－－实时图像采集及分析技术 B、不足： ●小型纸币清分机的销售数量较少。 ●没有完全掌握小型纸币清分机的全部技术。 ●公司的生产、销售机制有待完善，采购、生产成本较高。 3、影响公司经营结果的主要因素 A、2006年8月公司的股权发生重大变更，上半年经营活动基本停顿。 B、东芝供应的电路板出现技术问题，直到11月中才得以解决，影响 了下半年的生产和销售。 C、中国工商银行上市，全国的采购被推迟。 D、由于生产暂停的时间较长，生产速度较慢，需要逐步恢复。 E、受到历史原因影响，生产成本较高经济效益较差。 F、人民银行残币机销售没有开始。 1、开发计划 4、人力资源 2、生产计划 5、2007年计划 3、市场计划 2007年经营计划 1、开发计划 ●完善开发管理体制，大部分项目达到开发计划按周执行的水平。 ●继续开发纸币清分机的总体控制技术，基本掌握纸币清分机的全部 技术，对现有产品进行优化，以降低成本，增加盈利能力。 ●完成自助售卖设备的钞票识别模块的开发和量产的准备工作。 ●开始开发新一代的小型纸币清分机－－与德国GD公司合作。 ●完成出钞模块的预研工作并取得科技开发资助。 ●为快速改善公司的财务状况，承接其他的商业开发任务。 2、生产计划 ●继续完善生产体制的建设，提高生产环节的各项指标， 一次通过率达到80％以上等等。 ●完善检验标准及流程，使出厂开箱合格率达到90%以上。 ●建立完善、独立自主的采购、质量控制体系。 ●加强生产成本控制，进一步降低成本，以改善经营状况。 3、市场计划 ●在2006年各个总行中标入围的基础上，努力扩大市场占有率，做到 中国市场占有率第一，并开始开拓国际市场 ●为改善目前公司的财务状况，利用现已掌握的技术基础和开发手 段，积极开展有偿商业开发 ●积极拓宽产品线，代理东芝和其他公司产品，充分利用已建立的市 场渠道。 以期做到以技术为先导，以贸易养技术的良性持续发展 4、人力资源计划 ●在新的体系下，改进现有的组织机构结构。 ●建立适合自身发展的员工薪酬和激励体系。 ●以技术先导型公司发展模式，逐步建立培养一支开发团队。 ●以生产小批量高精度机电一体化产品为目的，培养一支采购、 生产、质控团队 ●以金融行业为核心的市场营销队伍。 5、2007年计划 1430 利润总额 1569 营业外收入（债务重组） -139 营业利润 970 期间费用 955 销售成本 1786 销售收入 2007年预算值 指标名称 同方清芝公司未来3年的发展规划 1、同方清芝公司的定位 2、核心竞争力的培养 3、市场推广策略 4、未来3年经营计划