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供应链管理标准操作程序2012年4月修订版北京旗硕基业科技有限责任公司采购申请 标准操作程序目的:为了确保每一批次的采购需求都是被核准的、可追溯的。范围：公司的物料及对外销售的产品采购必须参照本操作程序执行，办公用品及研发物料采购可参考本操作程序。职责：本操作程序供采购专员、财务专员、库管专员执行。操作程序：采购专员核实《采购申请单》库管专员发起的《采购申请单》要求填写计划采购数量和已有库存数量，计划采购数量按照已核准的标准库存数量填写，并要求有研发总监签字审批。生产经理填写借款单，并由研发总监签字借款单适用于现金借款、对公转账、及支付宝代付要求注明借款类型，对公转账要求提供合同，支付宝代付要求提供对方帐号借款申请先以邮件形式会签，后填写纸质借款单，研发总监签字后交由财务安排打款财务专员核实采购单和借款单或者支付凭证《采购申请单》和《借款单》要求有总监签字和经理签字要求《借款单》或者《支付凭证》上标明采购单号要求和借款单号保持一致财务专员放款，并登记财务日记帐财务专员保留借款单采购接收目的：为了确保每一批次的采购都是符合需求方要求的。范围：经由采购购买的物品必须参照本操作程序执行，其它采购可参考本操作程序。职责：本操作程序供采购专员、库管专员、研发执行。操作程序：采购专员核对货品型号，并遵照规范检验货品质量采购申请方核实货品数量及型号采购申请方在《采购申请单》上填写实际验收数量，并签字采购申请单的数量不能涂改，如有错误,需重新填写一条或在后面签字确认采购专员留存《采购申请单》物料入库目的:为了确保每一批次入库的物料都是合乎要求的，且可追溯的。范围：生产物料的入库必须参照本操作程序执行，生产辅料及研发物料采购可参考本操作程序。职责：本操作程序供采购专员、库管专员执行。操作程序：完成采购接收后，库管专员将物料按批次存放在指定货架的货位处库管专员按清点后的数量填入入库台帐，并备注采购单号库管专员清点库房中同型号物料的结余数量，并填写入库台账中的结余数量库管专员在管易通中登记台账,并核实结余数量是否和台帐一致采购报销目的:为了规范采购报销，避免财务风险。范围：入库物品的采购必须参照本操作程序执行，生产辅料及研发物料采购可参考本操作程序。职责：本操作程序供采购专员、库管专员、财务专员执行。操作程序：采购如实填写报销单，并在报销单上备注采购申请单号，研发发起的采购报销，报销抬头记为研发；库管发起的采购报销，《报销单》抬头为采购；采购专员将《报销单》以及《采购申请单》、采购发票、采购小票一并提交给本部门经理由本中心总监签字审核，要求在采购小票中注明物料单价和数量财务核实发票金额和《报销单》金额是否一致，无发票者开具发票证明或提供小票。财务核准借款金额，多退少补；无借款，按实际金额报销财务登记现金日记帐借款人取回借款单销毁采购专员根据采购价格修改管易通中的物料价格要求物料价格中包含加工、制造费用下生产任务单目的:为了确保生产任务的批次性，并有效统计生产环节的耗损率和成品率。范围：库存需要的成品生产必须参照本操作程序执行。职责：本操作程序供库管专员执行。操作程序：库管专员根据标准库存数量，按批次填写《生产任务单》要求不同型号货品不能下在同一个生产任务单上（并注明是生产，还是销售，所有销售产品都要填写订购单并由部门主管签字确认，并按流程办理相关手续）库管专员提交《生产任务单》给生产经理，由生产经理确认生产时间及预计交货时间库管专员根据货品BOM单备料（同时查一下报幕单的准确性，如有不符请立即与相关人员联系修改报幕），库存无货的按规范下《采购申请单》库管专员填写《发料单》（《发料单》中要备注任务单号及写明是生产发料还是销售发料，以便月底统计生产成本）库管专员并对照发料单从货架中领取相应物料，并填写物料台账要求台账备注生产任务单号和出库数量库管专员清点库存结余数量，填写物料台账结余数量生产专员领料，必须要写明任务单号并由经理签字确认方可领料，否则库管可拒绝发料，《发料单》生产及库管各保留一份库管专员登陆管易通备注一栏写明是生产发料还是销售发料，对应发料单登记物料数量，并核实结余数量和台账是否一致领料目的:为了有效统计生产环节的耗损率和成品率。范围：库存需要的成品生产必须参照本操作程序执行。职责：本操作程序供库管专员、生产专员执行。操作程序：库管专员核实生产提交的领料单要求确认生产任务单号、生产经理签字要求物料型号和BOM单一致，由生产经理保证库管专员从库存中领取相应物料,核对发料单库管专员填写物料台账,并备注生产任务单号库管专员清点库存结余数量，填写物料台账生产专员领料，并签字确认库管专员登陆管易通登记结余物料数量研发及技术支持领料目的:为了规范非生产性物料出库记录，有效统计研发和售后阶段的物料损耗成本。范围：非生产性物料出库必须参照本操作程序执行。