变更部份募集资金用途的核查意见.PDFVIP

光大证券股份有限公司关于天奇自动化工程股份有限公司 变更部份募集资金用途的核查意见 作为天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”或“公司”）的 保荐机构，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对天奇股份 变更部分募集资金用途的情况进行了核查，具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 天奇股份拟暂停原募投项目汽车制造物流装备生产线项目的实施，募集资金 变更投入至 “远程数据采集决策平台及智能装备成套系统研发及产业化项目”、 以现金支付方式收购苏州再生物资有限公司 70% 的股权二个项目和剩余部份募 集资金变更永久性补充流动资金。 二、变更募集资金投资项目的原因 （一）原募投项目计划和实际投资情况 公司原募投项目名称为“汽车制造物流装备生产线项目”，该项目于2011 年 7 月 1 日经安徽省郎溪经济开发区管理会立项批准，项目投资主体为天奇股份， 该项目为新建产能项目，原选址在安徽省宣城市郎溪经济开发区，占用土地152.7 亩，项目总投资为24,937.7 万元，该项目计划建设期2 年，运营期 10 年，运营 期第1 年产能利用率50%，运营期第2 年开始达到设计能力的100%。建成达产 后可形成年产高效柔性节能摩擦驱动输送线 15,000 米、CPC 输送线 3,000 米、 柔性随行装配输送线4,000 米、摆杆输送线3,200 米，以及配套高精度柔性转载 系统160 套的制造能力。项目达产后预计年均销售收入47,210.0 万元，年均利润 总额7,821.3 万元，净利润6,648.1 万元。项目投资财务内部收益率为2 1.9% （税 后），投资回收期为6.2 年（税后，含建设期2 年）。 截止本意见出具日，公司未对该项目进行投资，已购置的土地未使用募集资 金投入，而以自有资金投入，目前该项目募集资金余额为24,937.7 万元。 （二）终止原募投项目的原因 原募投项目汽车制造物流装备生产线项目为新建产能扩产项目，原计划利用 安徽省郎溪经济开发区建设该项目。公司非公开发行募集资金到位时间为 2013 年5 月。随着汽车制造技术的快速更新，单一的扩大产能将不能给公司带来更大 的发展空间；同时，原建设地郎溪经济开发区的规划建设规模未达到原预期，周 边地区的生产配套能力远远不能满足本公司的需求，鉴于此，公司决定变更该募 集资金投资方式，减少基础建设投资，利用现有厂房进行技术升级，建造推动汽 车生产的远程数据采集决策平台及智能装备成套系统研发平台，以智能装备升级 带动产业升级，推动企业转型，提升系统集成能力，提升给客户提供整体解决方 案的能力，真正做到技术上与国际先进水平同步。同时将投资节约的部份募集资 金用于收购汽车拆解业务和永久性补充流动资金。 三、新募投项目情况说明 （一）变更募集资金12950.4 万元投资《远 程数据采集决策平台及智能装备 成套系统研发及产业化项目》 1、项目基本情况和投资计划 （1）建设地点 天奇股份本次远程数据采集决策平台及智能装备成套系统研发与产业化项 目拟在无锡市惠山区洛社镇洛藕路288 号天奇股份厂区内建设。 （2 ）生产规模 本项目产品为应用于汽车制造的远程数据采集决策平台及智能装备成套系 统，建成达产年包括如下子产品：远程诊断维护系统50 套，具有远程诊断集成 技术的智能高效柔性节能摩擦驱动输送线 10000 米、智能CPC 输送线 1500 米、 智能柔性随行装配输送线2000 米、智能摆杆输送线1600 米、智能高精度柔性转 载系统120 套等。 3 ）建设期 （ 项目建设期预计为2 年。 （4 ）总投资 项目总投资为12950.4 万元，其中建设投资9864.5 万元，铺底流动资金3085.9 万元，建设期利息为0.0 万元。建设投资主要购置先进的设备、高精度检测设备 和硬件平台共计48 台套，各类软件37 套。 2、项目经济效益分析 本项目达产后预计年均销售收入47,210.0 万元，年均利润总额7,821.3 万元， 净利