三毛派神2012年报.pdf

兰州三毛实业股份有限公司 2012 年年度报告 2013 年 03 月 06 日 第一节 重要提示、目录和释义 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司董事会审议的经审计报告期净利润为-12,858,939.39 元，累计未分 配利润为-235,142,845.53 元。按照《公司章程》（2012 修订）的规定，不派发现 金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司四届董事会第二十二次会议， 现场审议了 2012 年年度报告正文及摘要，所有董事均已出席了会议。没有董事、 监事、高级管理人员对本年度报告的真实性、准确性、完整性无法保证或存在 异议。 三、希格玛会计师事务所有限公司为本公司财务报告出具了标准的无保留意 见的审计报告（希会审字[2013]0396 号），以及围绕编制会计报表涉及会计科目 的内部控制风险的设计和执行现状出具了内部控制审计意见（希会审字 [2013]0397 号）。 四、公司负责人董事长阮 英先生、主管会计工作负责人贾 萍女士、会计机 构负责人李建真先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 目录 2012 年度报告 2 一、重要提示、目录和释义 .2 二、公司简介 8 三、会计数据和财务指标摘要 10 四、董事会报告 24 五、重要事项 31 六、股份变动及股东情况 38 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 45 八、公司治理 52 九、内部控制 54 十、财务报告 53 十一、备查文件目录…………………………..138 释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 兰州三毛实业股份有限公司 董事会 指 兰州三毛实业股份有限公司董事会 股东大会 指 兰州三毛实业股份有限公司股东大会 三毛集团 指 兰州三毛纺织(集团)有限责任公司 甘肃省国资委 指 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 毕纳高 指 上海毕纳高房地产开发有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 希格玛会计师事务所有限责任公司（年报注 希格玛会计师事务所 指 册会计师审计机构） 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 __4__