高雄市立民生医院洗肾业务营运促参案先期计画书第一版先期计划.docVIP

高雄市立民生醫院 洗腎業務營運促參案 先期計畫書 第一 版 先期計劃書內容： （一） 營運規劃 （二） 財務規劃 （三） 政府承諾及配合事項 （四） 經營附屬事業之範圍 （五） 後續作業辦理事項及期程 主辦機關：高雄市政府 提報機關：高雄市立民生醫院 提報時間：98.12.29 本公共建設可行性評估v未核定；併同本先期計畫書共同陳核 □已核定；核定依據： 授權時間及依據： 一、營運規劃 （一）營運許可年限： 契約委託營運規劃4年一期，期限屆滿評為績優者，得續約1次為期4年 。–本院外包管理委員會、醫療品質管理委員會 v □民間機構定期提送相關報表；報表名稱： 內科部：營運月報表（含門、住院洗腎病人）、年度財務收入報表、異常事件報表、配合醫院評鑑業務報告，。 護理科：每月及每季品質報表、每季執業人事異動及人員名冊。 住院室：營運月報表（含門、住院洗腎病人）、年度財務報表。 管理中心：民間機構每年依契約提報營運年報表（含門、住院洗腎病人）、年度財務收入報表、年度異常事件報表、配合醫院評鑑年度業務報告、年度財務報表辦理營運績效評估並評分，評估成果報告陳機關首長核定後，存卷備查。 v □其他主要監督管理規定 並成立洗腎業務促參督導小組每月召開督導會議，督導小組成員及小組長由機關首長核定，另會議資料陳機關首長核定後，送相關管理委員會。 （八）營運績優廠商是否可續約 v是 期限屆滿者，得續約1次為期4年 。 二、財務規劃 （一）是否收取計畫權利金？ v是；權利金額度設定方式： □ 方式一：建物及設備折舊成本（年/萬元） □方式二：固定權利金。 v 方式三： 變動權利金（概算）： 按可行性評估估算委由民間經營其營運獲利：3,469,397元/（年）與營運總成本比較，投資報酬率約12.1%，（OT案廠商利潤如為5～15％應屬合理），本案民間營運稅前收益12.1%＞合理利潤，故按原設定變動權利金15%為底線，尚有提高變動權利金之空間。 □否 （二）民間營運成本：28,440,603元（元/年） 以15床，每月以700人次試算之資料： 1.預估初期投資費用：4,266,840元（分四年攤提，以年率利3%計算，1,114,462元/年）。 2.洗腎機購置每台預估290,000元*15台=4,350,000元（分四年攤提，以年率利3%計算，1,136,182元/年）。 1+2=1,114,462元+1,136,182元=2,250,644元/年 註：指洗腎空間之裝修費用及營運應購置之設備。 3.每年營運預估支出，年合計26,189,959元 /年（（1）～（10）項總和） （1）全年人事費： 10,199,250元/年 （2）全年水電費：1,044,072元/年 （3）設施（備）維護及庶務支出費用：2,212,920元/年 （4）土地、房屋租金： 172,829 元/年 （5）其他費用：藥品、衛材、耗材成本：6,087,690 元/年 （6）管理費：42,597元/年 （7）洗腎機折舊：724,995元/年 （8）其他設備折舊：919,106元/年 （9）權利金（預估總收入15%）：4,786,500元/年 （10）加值營業稅：0元 4.營運總成本：每年運轉所需支出26,189,959元+ 初期投資費用2,250,644元＝28,440,603元/年 （三）民間營運收入：31,910,000元 （元/年） 營運收入試算： 有 無 v □ 1.設施營運收入：31,910,000元/年 □ v 2.附屬事業收入：0 □ v 3.其他收入： 0 總營運收入：31,910,000元/年（1～3總計） （四）民間稅前收益：【（三）－（二）】3,469,397元/年（含權利金） 31,910,000元－28,440,603元＝3,469,397元（含權利金） 投資報酬率：3,469,397元（年）/28,440,603元（年）=約12.1% （五）權利金設定底限（變動權利金）：（元/年） 權利金以15%為底線計算，廠商預估仍有12.1%之投資報酬率，OT案廠商利潤如為投資成本總額之5～15％應屬合理，故權利金仍有向上提升的空間（%數列為甄審項目之一）。 綜上所述： 按前財務規劃計算，委外營運民間稅前收益＞合理利潤，建議依促參法之相關規定，公開招商委外經營另考量建物投資成本、本院承擔監督醫療品質及病人照護之責任及醫院營運自負盈虧，建議收取之權利金納入本院醫療。 V 否 （三）本案是否有政府配合事項？ v 是；內容：1.由機關辦理健保醫療費用申報事宜。2.協助處理醫療 糾紛。 □否 （四）上述政府承諾（配合、協助）事項辦理時程： v 是